Sparindex-fonde skifter navn og strategi, tre nye Sparindex-fonde lanceres
Sparindex-fondene Nye Obligationsmarkeder (udbyttebetalende), Nye Obligationsmarkeder Akk. (akkumulerende) og Nye Obligationsmarkeder Akk. – KL W skifter navn og skal fremadrettet udelukkende investere i et bredt udsnit af statsobligationer fra udviklingslande i lokal valuta, hvorfor fondene samtidig skifter strategi og benchmark. Fondene vil fremover hedde INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta, INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A og INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL W. De tre fonde forbliver i Værdipapirfonden Sparindex.
Opdateret 2/5 med forlængelse af suspensionsperiode.
|
ISIN |
Afdelingsnavn før ændring |
Afdelingsnavn efter ændring |
Specifikationer |
Forventet administrationsomkostning |
Suspension/børspause |
|
DK0060254043 |
Nye obligationsmarkeder |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta |
Børsnoteret |
0,60% |
2. maj – 6. maj 2024 |
|
DK0060254126 |
Nye obligationsmarkeder Akk. – KL A |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A |
Børsnoteret |
0,60% |
2. maj – 6. maj 2024 |
|
DK0062263372 |
Nye obligationsmarkeder Akk. – KL W |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL W |
Unoteret |
0,60% |
- |
På grund af omlægningen i fondene vil det være nødvendigt at suspendere handlen i perioden 2. maj 2024 til 6. maj 2024. Sidste handelsdag for fondene inden ændringerne er 1. maj 2024, og første handelsdag efter suspensionen vil være 7. maj 2024.
Lancering af tre nye fonde
Herudover opretter vi tre nye Sparindex-fonde: INDEX Emerging Market Bonds, INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A og INDEX Emerging Markets Bonds Akk. – KL W, som også investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udviklingslande men i hård valuta, og som er hhv. udbyttebetalende og akkumulerende.
|
ISIN |
Afdelingsnavn |
Specifikationer |
Forventet adm. omk. |
|
DK0062729406 |
INDEX Emerging Market Bonds |
Børsnoteres 13. maj 2024 |
0,50% |
|
DK0062729596 |
INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A |
Børsnoteres 13. maj 2024 |
0,50% |
|
DK0062729323 |
INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL W |
Unoteret |
0,50% |
Det vil sige, at investorer fremover kan investere i INDEX Emerging Market Bonds i lokal valuta eller INDEX Emerging Market Bonds i hård valuta - begge i både en akkumulerende og udbyttebetalende udgave samt en unoteret akkumulerende W-klasse.
I forbindelse med ændringerne justeres de løbende administrationsomkostninger for de eksisterende fonde, så de fremover forventes at være 0,60 pct. for de versioner, der er i lokal valuta. De nye fonde i hård valuta forventes at få løbende administrationsomkostninger på 0,50 pct. Forskellen skyldes, at det typisk er dyrere at forvalte værdipapirer i lokal valuta end i hård valuta.