Volatilitetsstød medførte skift fra risk-on til risk-off i januar
Flere toneangivende aktieindeks etablerede igen rekordniveauer i første halvdel af januar.
Den positive udvikling i afkastet på risikofyldte aktiver blev imidlertid brutalt stoppet mod slutningen af måneden. På én dag steg volatiliteten opgjort ved det såkaldte VIX-indeks fra 23% til 37%, hvilket er den tredje største stigning nogensinde målt i forhold til udgangsniveauet. Det finansielle stød blev blandt andet udløst af ekstraordinære store kursbevægelser og høj handelsaktivitet i den del af aktiemarkedet, som omfatter de mest ‘shortede’ selskaber (når man ‘shorter’ et selskabs aktier, spekulerer man i, at aktien vil falde i værdi.)
Relaterede Artikler
Forventede udbytter for regnskabsåret 2025
De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex er nu beregnet.
Forventninger til 2026
Få chefstrateg Andreas Østerhedens bud på fem temaer, der vil præge investeringsåret 2026.
Investeringskonto FRI til erhverv
Regnskabsåret 2025 nærmer sig så småt sin afslutning. Har du et overskud i din virksomhed, du gerne vil have til at vokse, har du nu mulighed for at investere overskuddet via Investeringskonto FRI.