Global Convertible Bonds DKK R

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Forening
Sparinvest SICAV
Navn
Global Convertible Bonds DKK R
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i globale konvertible virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede selskaber. Minimum 2/3 af afdelingens samlede aktiver investeres i konvertible virksomhedsobligationer og/eller konvertible præferenceaktier der noteres på en fondsbørs og/eller handles på et reguleret marked i udviklede markeder/industrilande. Afdelingen kan investere indenfor high yield og investment grade segmentet samt i ikke-ratede papirer. Investment grade obligationer defineres som obligationer, der er rated Baa3/BBB- eller bedre. Fonden er global og kan investere i alle områder samt nye markeder. Der er ingen begrænsninger vedrørende industri og sektor. Størstedelen af valutarisikoen afdækkes til EUR.
ISIN
LU2703611454
Fordeling
Indre værdi
1195,68 DKK 4. juni 2026
Rådgivere

Afkast

Indre værdi
1.195,68
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: Refinitiv Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Morningstar™: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,30 0,64 0,48
1 uge 2,09 2,27 2,80
1 måned 7,48 6,04 6,09
3 måneder 8,80 7,63 8,82
6 måneder 12,02 11,51 10,35
År til dato 11,41 11,40 10,87
1 år 21,96 19,30 18,76
3 år ann. - - -
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Der er ingen fordelingsinformationer for denne fond.

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.04.2026

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 2. juni 2026 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Central information
Bæredygtighedsrelateret information
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) LU2703611454
Fondens startdato 15. november 2023
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Luxembourg
Administrationsselskab Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark Refinitiv Global Focus Hedged CBI (EUR Hedged) (SPI)
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 1.195,68 DKK 4. juni 2026
Formue 252,9 mio. DKK 03.06.2026
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
21,96 - - -
Volatilitet
8,38 - - -
Sharpe Ratio
2,25 - - -
Tracking Error
3,86 - - -
Information Ratio
0,41 - - -

Porteføljemanager

Der er ingen manager for denne fond.