Global Ethical High Yield DKK R H
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
- Sparinvest SICAV
-
Navn
- Global Ethical High Yield DKK R H
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Minimum 2/3 af afdelingens samlede aktiver investeres i virksomhedsobligationer i high yield segmentet , dvs med en rating under Baa3/BBB-. Obligationerne udvælgelses med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Konsulenthuset ISS-Ethix udfører en uvildig screening af selskaberne, som sikrer, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til EUR.
-
ISIN
- LU1735614155
-
Fordeling
- 0% Aktier, 98,82% Obligationer, 1,18% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 830,75 DKK 25. april 2024
-
Rådgivere
-
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.Cristina Stef - Sparinvest S.A.
Afkast
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | -0,09 | 0,09 | -0,05 |
1 uge | 0,34 | 0,57 | 0,60 |
1 måned | 0,07 | -0,47 | -0,81 |
3 måneder | 1,59 | 0,96 | 0,77 |
6 måneder | 7,79 | 7,75 | 8,04 |
År til dato | 2,18 | 1,02 | 0,65 |
1 år | 9,07 | 7,78 | 7,62 |
3 år ann. | 0,97 | -0,42 | -1,21 |
5 år ann. | 1,85 | 1,01 | 1,17 |
10 år ann. | - | - | - |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2023
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 24. april 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
LU1735614155 |
Fondens startdato
|
15. december 2017 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Luxembourg |
Administrationsselskab
|
Sparinvest S.A. |
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
Porteføljemanager
|
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Cristina Stef - Sparinvest S.A.
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
Investeringskoncept
|
Value Bonds |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
830,75 DKK | 25. april 2024 |
Formue
|
157,7 mio. DKK | 24. april 2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
9,07 | 0,97 | 1,85 | - | |
Volatilitet
|
||||
3,46 | 5,38 | 11,93 | - | |
Sharpe Ratio
|
||||
1,49 | -0,09 | 0,09 | - | |
Tracking Error
|
||||
2,06 | 2,11 | 2,14 | - | |
Information Ratio
|
||||
0,65 | 0,98 | 0,31 | - |