Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Forening
Sparinvest SICAV
Navn
Global Ethical High Yield DKK R H
Investerings-strategi
Fonden søger at levere et positivt afkast på langt sigt ved at investere mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i højtforrentede virksomhedsobligationer. Fonden kan, i begrænset omfang, investere i ikke-vurderede virksomhedsobligationer, CoCo-værdipapirer (under 10 % af de samlede nettoaktiver) og/eller andre fastforrentede omsættelige værdipapirer og/eller likvide aktiver og/eller almindeligt handlede pengemarkedsinstrumenter med en restløbetid på op til 12 måneder. Fonden kan eje aktier og aktielignende værdipapirer, der erhverves i forbindelse med restrukturering af en udstedende virksomhed eller en anden virksomhedsrelateret hændelse. Der er ingen begrænsninger i forhold til investeringernes valuta. Fonden kan investere i alle regioner, herunder nye markeder. Fonden anvender derivater til at beskytte porteføljen mod valutaudsving. Miljømæssige og sociale egenskaber samt god selskabsledelse af de virksomheder, der investeres i, tages i betragtning, når der træffes investeringsbeslutninger. Fonden anvender etisk screening af potentielle investeringsvirksomheder, hvilket kan udelukke visse virksomheder eller værdipapirer fra investering. De etiske screeningkriterier omfatter involvering i produktion og/eller distribution af visse varer og tjenesteydelser såsom eksempelvis alkohol, hasardspil, tobak, pornografi, militært udstyr, oliesand og termisk kul samt overholdelse af internationale standarder for menneskerettigheder, miljø, arbejdsmarkedsforhold og bekæmpelse af korruption. Fonden støtter miljømæssige og sociale egenskaber, men har ikke bæredygtig investering som målsætning.
ISIN
LU1735614155
Fordeling
0,3% Aktier, 99,24% Obligationer, 0,45% Likvider & øvrige
Indre værdi
882,07 DKK 2. december 2024
Rådgivere
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Cristina Stef - Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
882,07
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,03 0,03 0,00
1 uge 0,14 0,24 0,20
1 måned 0,27 0,64 0,62
3 måneder 1,29 1,61 1,75
6 måneder 4,29 4,59 5,41
År til dato 7,98 6,70 7,31
1 år 10,79 10,44 11,45
3 år ann. 2,29 1,37 1,10
5 år ann. 2,80 1,76 2,09
10 år ann. - - -
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 28. november 2024
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
Sidste opdatering: 28. november 2024

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.09.2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2023 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 28. november 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) LU1735614155
Fondens startdato 15. december 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Luxembourg
Administrationsselskab Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Cristina Stef - Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Value Bonds
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 882,07 DKK 2. december 2024
Formue 166,9 mio. DKK 28.11.2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
10,79 2,29 2,80 -
Volatilitet
2,40 5,80 10,61 -
Sharpe Ratio
2,95 0,06 0,16 -
Tracking Error
1,76 2,36 2,76 -
Information Ratio
-0,29 0,54 0,28 -