Global Ethical High Yield DKK R H

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Global Ethical High Yield DKK R H
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Minimum 2/3 af afdelingens samlede aktiver investeres i virksomhedsobligationer i high yield segmentet , dvs med en rating under Baa3/BBB-. Obligationerne udvælgelses med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Konsulenthuset ISS-Ethix udfører en uvildig screening af selskaberne, som sikrer, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til EUR.
ISIN
LU1735614155
Fordeling
0,99% Aktier, 93,99% Obligationer, 5,02% Likvider & øvrige
Indre værdi
763,05 DKK 18. august 2022
Rådgivere
Team Managed - Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
763,05
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,28 -0,32 -0,53
1 uge 0,13 0,23 -0,12
1 måned 4,21 4,74 5,05
3 måneder -0,78 0,03 0,22
6 måneder -5,95 -5,83 -7,04
År til dato -8,14 -9,16 -10,81
1 år -7,71 -9,12 -11,24
3 år ann. 0,04 -0,67 -0,45
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 10. februar 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
ESG
Faktaark
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) LU1735614155
Fondens startdato 15. december 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Luxembourg
Administrationsselskab Sparinvest S.A.
Depotbank Banque Et Caisse D'epargne De L'etat
Porteføljemanager
Team Managed - Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Value Bonds
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark ICE BofAML Global High Yield - DKK Hedged
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 763,05 DKK 18. august 2022
Formue 149,1 mio. DKK 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-7,71 0,04 - -
Volatilitet
6,77 10,17 - -
Sharpe Ratio
-1,16 0,05 - -
Tracking Error
2,14 3,24 - -
Information Ratio
1,61 0,12 - -