Ethical Global Value EUR R

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Ethical Global Value EUR R
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Konsulenthuset Ethix SRI Advisors udfører en uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester, samt produktion af tjæresand og termisk kul. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
ISIN
LU0362355355
Fordeling
97,58% Aktier, 2,42% Likvider & øvrige
Indre værdi
244,53 EUR 18. august 2022
Rådgivere
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
244,53
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI World
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI World
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -1,18 -0,50 -0,58
1 uge 2,25 2,44 2,67
1 måned 5,53 7,02 9,14
3 måneder -0,84 2,54 6,95
6 måneder 0,40 1,99 5,93
År til dato 0,26 1,13 -1,21
1 år 3,67 5,86 6,59
3 år ann. 13,93 11,26 15,29
5 år ann. 9,62 7,46 12,89
10 år ann. 10,22 8,73 12,28

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI World
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI World
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 26. januar 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
ESG
Faktaark
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) LU0362355355
Fondens startdato 30. maj 2008
Stykstørrelse 100,00 EUR
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta EUR
Domicil Luxembourg
Administrationsselskab Sparinvest S.A.
Depotbank Banque Et Caisse D'epargne De L'etat
Porteføljemanager
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Value
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI World
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 244,53 EUR 18. august 2022
Formue 82,0 mio. EUR 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
3,67 13,93 9,62 10,22
Volatilitet
14,81 27,28 22,58 19,05
Sharpe Ratio
0,15 0,50 0,46 0,55
Tracking Error
10,85 11,11 9,07 7,24
Information Ratio
-0,37 -0,19 -0,37 -0,29