Ethical Global Value EUR R
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Sparinvest SICAV
-
Navn
- Ethical Global Value EUR R
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Konsulenthuset Ethix SRI Advisors udfører en uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester, samt produktion af tjæresand og termisk kul. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
-
ISIN
- LU0362355355
-
Fordeling
- 96,77% Aktier, 3,23% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 277,84 EUR 4. november 2024
-
Rådgivere
-
David Orr - Sparinvest S.A.Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.Mark Feasey - Sparinvest S.A.
Afkast
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | -0,81 | -2,33 | -1,53 |
1 uge | -2,20 | -3,24 | -2,14 |
1 måned | -0,81 | -2,01 | 0,76 |
3 måneder | 0,00 | -1,30 | 2,11 |
6 måneder | 5,78 | 2,77 | 9,45 |
År til dato | 11,58 | 9,62 | 18,54 |
1 år | 23,25 | 18,84 | 30,15 |
3 år ann. | 5,98 | 6,13 | 8,67 |
5 år ann. | 9,39 | 8,01 | 12,64 |
10 år ann. | 8,75 | 7,37 | 11,37 |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 6. august 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 31. oktober 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
LU0362355355 |
Fondens startdato
|
30. maj 2008 |
Stykstørrelse
|
100,00 EUR |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
Udstedelsesvaluta
|
EUR |
Domicil
|
Luxembourg |
Administrationsselskab
|
Sparinvest S.A. |
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
Porteføljemanager
|
David Orr - Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
Investeringskoncept
|
Value |
Omsætningshastighed
|
0 |
Type
|
Aktie |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
MSCI World |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
277,84 EUR | 4. november 2024 |
Formue
|
41,2 mio. EUR | 31.10.2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
23,25 | 5,98 | 9,39 | 8,75 | |
Volatilitet
|
||||
10,14 | 14,59 | 17,38 | 15,67 | |
Sharpe Ratio
|
||||
1,69 | 0,26 | 0,46 | 0,52 | |
Tracking Error
|
||||
7,71 | 8,16 | 8,26 | 6,70 | |
Information Ratio
|
||||
-0,71 | -0,31 | -0,35 | -0,35 |