Global Investment Grade EUR R

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Global Investment Grade EUR R
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Dog kan op til 5 % af virksomhedsobligationerne have en rating under Baa3/BBB-, såfremt der sker en nedgradering af den pågældende virksomhedsobligation efter investeringstidspunktet. Obligationerne udvælgelses med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til EUR.
ISIN
LU0264925727
Fordeling
98,62% Obligationer, 1,38% Likvider & øvrige
Indre værdi
149,03 EUR 18. august 2022
Rådgivere
Team Managed - Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
149,03
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index
Morningstar™: Global Corporate Bond - EUR Hedged
*Benchmark: ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,81 -0,54 -0,58
1 uge -1,01 -0,45 -0,60
1 måned 1,24 1,53 1,14
3 måneder -0,09 -0,26 0,28
6 måneder -7,02 -7,22 -7,50
År til dato -11,12 -11,31 -11,96
1 år -12,54 -12,61 -13,16
3 år ann. -2,48 -2,58 -2,70
5 år ann. -0,66 -0,82 -0,46
10 år ann. 2,84 1,15 1,54

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 26. januar 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) LU0264925727
Fondens startdato 2. november 2006
Stykstørrelse 100,00 EUR
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta EUR
Domicil Luxembourg
Administrationsselskab Sparinvest S.A.
Depotbank Banque Et Caisse D'epargne De L'etat
Porteføljemanager
Team Managed - Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Value Bonds
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 149,03 EUR 18. august 2022
Formue 30,9 mio. EUR 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-12,54 -2,48 -0,66 2,84
Volatilitet
6,09 6,47 5,40 4,93
Sharpe Ratio
-2,11 -0,30 -0,01 0,68
Tracking Error
1,47 1,10 1,00 2,33
Information Ratio
0,01 -0,20 -0,42 0,49