Global Investment Grade EUR R
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Global Investment Grade EUR R
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Dog kan op til 5 % af virksomhedsobligationerne have en rating under Baa3/BBB-, såfremt der sker en nedgradering af den pågældende virksomhedsobligation efter investeringstidspunktet. Obligationerne udvælgelses med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til EUR.
-
ISIN
- LU0264925727
-
Fordeling
- 98,62% Obligationer, 1,38% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 149,03 EUR 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Team Managed - Sparinvest S.A.
Afkast
Indre værdi
149,03
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index
Morningstar™: Global Corporate Bond - EUR Hedged
*Benchmark: ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | -0,81 | -0,54 | -0,58 |
1 uge | -1,01 | -0,45 | -0,60 |
1 måned | 1,24 | 1,53 | 1,14 |
3 måneder | -0,09 | -0,26 | 0,28 |
6 måneder | -7,02 | -7,22 | -7,50 |
År til dato | -11,12 | -11,31 | -11,96 |
1 år | -12,54 | -12,61 | -13,16 |
3 år ann. | -2,48 | -2,58 | -2,70 |
5 år ann. | -0,66 | -0,82 | -0,46 |
10 år ann. | 2,84 | 1,15 | 1,54 |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 26. januar 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
LU0264925727 |
Fondens startdato
|
2. november 2006 |
Stykstørrelse
|
100,00 EUR |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
Udstedelsesvaluta
|
EUR |
Domicil
|
Luxembourg |
Administrationsselskab
|
Sparinvest S.A. |
Depotbank
|
Banque Et Caisse D'epargne De L'etat |
Porteføljemanager
|
Team Managed - Sparinvest S.A.
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
Investeringskoncept
|
Value Bonds |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
149,03 EUR | 18. august 2022 |
Formue
|
30,9 mio. EUR | 17. august 2022 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
-12,54 | -2,48 | -0,66 | 2,84 | |
Volatilitet
|
||||
6,09 | 6,47 | 5,40 | 4,93 | |
Sharpe Ratio
|
||||
-2,11 | -0,30 | -0,01 | 0,68 | |
Tracking Error
|
||||
1,47 | 1,10 | 1,00 | 2,33 | |
Information Ratio
|
||||
0,01 | -0,20 | -0,42 | 0,49 |