Sustainable Corporate Bonds IG EUR R
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Sparinvest SICAV
-
Navn
- Sustainable Corporate Bonds IG EUR R
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Dog kan op til 5 % af virksomhedsobligationerne have en rating under Baa3/BBB-, såfremt der sker en nedgradering af den pågældende virksomhedsobligation efter investeringstidspunktet. Obligationerne udvælgelses med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til EUR.
-
ISIN
- LU0264925727
-
Fordeling
- 100,13% Obligationer, -0,13% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 157,38 EUR 2. december 2024
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Sparinvest S.A.Thomas Frandsen - Sparinvest S.A.
Afkast
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | 0,18 | 0,07 | 0,19 |
1 uge | 0,72 | 0,77 | 0,64 |
1 måned | 0,80 | 0,47 | 0,73 |
3 måneder | 2,22 | 0,34 | 2,31 |
6 måneder | 4,55 | 4,01 | 4,95 |
År til dato | 4,51 | 3,17 | 4,75 |
1 år | 8,13 | 7,12 | 8,84 |
3 år ann. | -2,29 | -2,59 | -2,29 |
5 år ann. | -0,50 | -0,76 | -0,43 |
10 år ann. | 0,79 | 0,55 | 1,07 |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2023
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 28. november 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
LU0264925727 |
Fondens startdato
|
2. november 2006 |
Stykstørrelse
|
100,00 EUR |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
Udstedelsesvaluta
|
EUR |
Domicil
|
Luxembourg |
Administrationsselskab
|
Sparinvest S.A. |
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - Sparinvest S.A.
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
Investeringskoncept
|
Value Bonds |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
ICE BofAML Euro Corporate Paris-Aligned Index |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
157,38 EUR | 2. december 2024 |
Formue
|
13,8 mio. EUR | 28.11.2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
8,13 | -2,29 | -0,50 | 0,79 | |
Volatilitet
|
||||
3,84 | 7,39 | 7,07 | 5,49 | |
Sharpe Ratio
|
||||
1,17 | -0,56 | -0,16 | 0,15 | |
Tracking Error
|
||||
0,39 | 1,61 | 1,46 | 1,41 | |
Information Ratio
|
||||
-2,39 | 0,11 | 0,01 | -0,14 |