Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Investeringsforeningen Sparinvest
Navn
Mix Rente KL W
Investerings-strategi
Afdelingen investerer fortrinsvis i danske stats- og realkreditobligationer samt i andele i afdelinger i danske investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af globale obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter. Op til 50 % af porteføljen kan placeres uden for danske stats- og realkreditobligationer. Al væsentlig valutarisiko bliver afdækket til DKK.
ISIN
DK0061551629
Fordeling
99,42% Obligationer, 0,58% Likvider & øvrige
Indre værdi
98,27 DKK 24. april 2024
Rådgivere
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Tormod Hagen - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
98,27
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 4Y og 25% CM Bullet Covered Bonds 3Y og 25% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Morningstar™: DKK Bond
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 4Y og 25% CM Bullet Covered Bonds 3Y og 25% CM Callable Mtg Bonds 5Y
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,04 0,04 0,02
1 uge 0,20 -0,07 -0,33
1 måned -0,10 -0,61 -0,43
3 måneder 1,31 0,51 0,20
6 måneder 4,58 4,57 3,80
År til dato 1,11 -0,39 -0,65
1 år 5,79 3,50 -
3 år ann. - - -
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 23. april 2024
*Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 4Y og 25% CM Bullet Covered Bonds 3Y og 25% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Sidste opdatering: 23. april 2024

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 29-02-2024

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 23. april 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte pr. bevis
23. februar 2022 0,8 DKK
9. februar 2023 0 DKK
2. februar 2024 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0061551629
Fondens startdato 7. juni 2021
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Tormod Hagen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 50% Nykredit CM Gvt. Bonds 4Y og 25% CM Bullet Covered Bonds 3Y og 25% CM Callable Mtg Bonds 5Y
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 98,27 DKK 24. april 2024
Formue 51,0 mio. DKK 23. april 2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
5,79 - - -
Volatilitet
2,30 - - -
Sharpe Ratio
1,02 - - -
Tracking Error
- - - -
Information Ratio
- - - -