Bæredygtige Value Aktier KL A
Morningstar
Ikke ratet{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Bæredygtige Value Aktier KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i aktier globalt. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
-
ISIN
- DK0061551546
-
Fordeling
- 97,86% Aktier, 2,14% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 102,71 DKK 22. september 2023
-
Rådgivere
-
Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,75 | 0,00 | -1,12 |
| 1 uge | -1,92 | -0,46 | -3,16 |
| 1 måned | 2,39 | 3,31 | 1,49 |
| 3 måneder | 1,39 | 3,52 | 1,42 |
| 6 måneder | 4,81 | 7,63 | 8,10 |
| År til dato | 4,21 | 9,41 | 11,56 |
| 1 år | 6,44 | 9,36 | 7,14 |
| 3 år ann. | - | - | - |
| 5 år ann. | - | - | - |
| 10 år ann. | - | - | - |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 21. september 2023
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 5. april 2022
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 23. februar 2022 | 0 DKK |
| 9. februar 2023 | 1,8 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0061551546 |
|
Fondens startdato
|
17. juni 2021 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Value |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI ACWI |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
102,71 DKK | 22. september 2023 |
|
Formue
|
19,1 mio. DKK | 21. september 2023 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 6,44 | - | - | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 11,26 | - | - | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,32 | - | - | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 7,00 | - | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,36 | - | - | - | |
