Bæredygtige Value Aktier KL A

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Bæredygtige Value Aktier KL A
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i aktier globalt. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
ISIN
DK0061551546
Fordeling
98,18% Aktier, 1,82% Likvider & øvrige
Indre værdi
104,96 DKK 2. december 2022
Rådgivere
Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
ÅOP
1,92%

Afkast

Indre værdi
104,96
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI ACWI
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI ACWI
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -1,08 0,73 -1,10
1 uge 0,31 1,38 0,82
1 måned 3,18 3,79 1,93
3 måneder 4,17 3,82 -0,64
6 måneder -1,37 0,86 0,63
År til dato -1,72 -0,02 -7,17
1 år 3,96 4,63 -3,51
3 år ann. - - -
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Svanemærket
Svanemærket

Når en investering er svanemærket, er det din garanti for, at investeringerne lever op til en lang række krav til bæredygtighed, der bliver kontrolleret af Miljømærkning Danmark. Det betyder bl.a., at der er særlige typer af virksomheder, man ikke må investere i – fx våben- og olieproducenter – og at mindst halvdelen af de virksomheder, som vi investerer i på dine vegne, skal være langt fremme på bæredygtighed set i forhold til deres konkurrenter.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

Fordeling

Sidste opdatering: 1. december 2022
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 1. december 2022
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 1. december 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-09-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 1. december 2022 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
23. februar 2022 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0061551546
Fondens startdato 17. juni 2021
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Value
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI ACWI
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 104,96 DKK 2. december 2022
Formue 14,3 mio. DKK 1. december 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
3,96 - - -
Volatilitet
17,18 - - -
Sharpe Ratio
0,22 - - -
Tracking Error
8,35 - - -
Information Ratio
0,84 - - -