Bæredygtige Aktier KL A
Morningstar
Ikke ratet{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Bæredygtige Aktier KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i 40 – 70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Afdelingen er drevet af selskabsspecifikke forhold med en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast gennem investering i selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.
-
ISIN
- DK0061294048
-
Fordeling
- 98,66% Aktier, 1,34% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 133,43 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Morten Gregersen - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 1,76%
Afkast
Indre værdi
133,43
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI ACWI
Morningstar™: Global Large-Cap Blend Equity
*Benchmark: MSCI ACWI
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | -0,65 | -0,24 | -0,48 |
1 uge | 2,06 | 2,66 | 2,78 |
1 måned | 9,34 | 8,59 | 8,61 |
3 måneder | 8,92 | 6,28 | 6,54 |
6 måneder | 6,15 | 2,75 | 4,41 |
År til dato | -4,26 | -4,12 | -1,73 |
1 år | 2,05 | 1,60 | 5,35 |
3 år ann. | - | - | - |
5 år ann. | - | - | - |
10 år ann. | - | - | - |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI ACWI
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte pr. bevis |
---|---|
23. februar 2021 | 0,1 DKK |
23. februar 2022 | 3,1 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0061294048 |
Fondens startdato
|
8. september 2020 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
Porteføljemanager
|
Morten Gregersen - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
Investeringskoncept
|
Kvant-strategier |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Aktie |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
MSCI ACWI |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
133,43 DKK | 18. august 2022 |
Formue
|
268,3 mio. DKK | 17. august 2022 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
2,05 | - | - | - | |
Volatilitet
|
||||
16,84 | - | - | - | |
Sharpe Ratio
|
||||
0,13 | - | - | - | |
Tracking Error
|
||||
4,08 | - | - | - | |
Information Ratio
|
||||
-0,79 | - | - | - |