Bæredygtige Aktier KL A
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- Bæredygtige Aktier KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer globalt og fortrinsvist i selskaber med bæredygtige, robuste og langsigtede forretningsmodeller. Se SFDR-bilag i foreningens prospekt for uddybning.
-
ISIN
- DK0061294048
-
Fordeling
-
Indre værdi
- 126,82 DKK 4. juni 2026
-
Rådgivere
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,49 | 0,00 | -0,30 |
| 1 uge | 1,56 | 1,06 | 0,86 |
| 1 måned | 6,16 | 5,60 | 6,26 |
| 3 måneder | 6,79 | 8,35 | 9,96 |
| 6 måneder | 7,47 | 10,78 | 13,67 |
| År til dato | 6,79 | 10,25 | 13,46 |
| 1 år | 2,68 | 20,33 | 27,06 |
| 3 år ann. | 5,01 | 13,98 | 18,20 |
| 5 år ann. | 5,58 | 9,26 | 12,55 |
| 10 år ann. | - | - | - |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fonden har tidligere være Svanemærket .
Læs, hvorfor vi i Sparinvest har valgt at træde ud af Svanemærket
Fordeling
Der er ingen fordelingsinformationer for denne fond.
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 27. marts 2026
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 3. juni 2026
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2025
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 23. februar 2022 | 3,1 DKK |
| 9. februar 2023 | 1,9 DKK |
| 2. februar 2024 | 2 DKK |
| 5. februar 2025 | 7,6 DKK |
| 5. februar 2026 | 14,2 DKK |
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Global Focus |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI ACWI |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
126,82 DKK | 4. juni 2026 |
|
Formue
|
220,5 mio. DKK | 03.06.2026 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 2,68 | 5,01 | 5,58 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 9,79 | 10,95 | 13,19 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,19 | 0,03 | 0,22 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 5,01 | 4,68 | 5,11 | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -4,32 | -2,59 | -1,26 | - | |