INDEX Globale Aktier KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Globale Aktier KL
Investerings-strategi
Afdelingen omfatter investering i globale aktier, der indgår i indekset MSCI All Countries World Investable Markets Index. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen egner sig til investorer med høj risikovillighed og lang tidshorisont. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen.
ISIN
DK0060747822
Fordeling
99,43% Aktier, 0,57% Likvider & øvrige
Indre værdi
149,44 DKK 28. oktober 2021
Rådgivere
Lars Toft Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
ÅOP
0,54%

Afkast

Indre værdi
149,44
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI World ACWI IMI
Morningstar™: Global Large-Cap Blend Equity
*Benchmark: MSCI World ACWI IMI
**2021: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,31 0,22 0,32
1 uge 1,21 1,18 1,28
1 måned 3,38 2,51 3,20
3 måneder 5,02 3,86 4,99
6 måneder 10,26 9,28 10,45
År til dato 22,38 21,15 23,38
1 år 34,00 30,88 35,60
3 år ann. 17,63 14,91 17,26
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -

Fordeling

Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI World ACWI IMI
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI World ACWI IMI
Sidste opdatering: 26. oktober 2021

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-08-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 26. oktober 2021 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
20. februar 2019 0 DKK
21. februar 2020 10,2 DKK
23. februar 2021 3,4 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060747822
Fondens startdato 6. januar 2017
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Lars Toft Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI World ACWI IMI
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 149,44 DKK 28. oktober 2021
Formue 2.051,9 mio. DKK 27. oktober 2021
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
34,00 17,63 - -
Volatilitet
8,89 18,77 - -
Sharpe Ratio
3,34 1,00 - -
Tracking Error
0,74 1,43 - -
Information Ratio
-1,82 -0,53 - -