Mix Høj Risiko KL A

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Mix Høj Risiko KL A
Investerings-strategi
Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i afdelinger i danske investeringsforeninger, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger. Afdelingen kan også investere direkte i enten aktier eller obligationer, dog kun i begrænset omfang, og kun når en eksponering ikke kan opnås via ovenstående afdelinger. Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med en høj risikovillighed. Afdelingen har som udgangspunkt en fordeling på 65% aktier og 35% obligationer. Afdelingen kan derudover vælge at investere op til 10% af sin formue i alternativer som fx vedvarende energi, fibernetværk, vandforsyning, hospitaler og ikke-børsnoterede virksomheder. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.
ISIN
DK0060623346
Fordeling
64,43% Aktier, 34,26% Obligationer, 0,66% Likvider & øvrige
Indre værdi
128,25 DKK 17. januar 2022
Rådgivere
Team Managed - Nykredit Bank A/S
ÅOP
1,73%

Afkast

Indre værdi
128,25
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: BM - Mix High
Morningstar™: EUR Aggressive Allocation - Global
*Benchmark: BM - Mix High
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,21 -0,63 -0,12
1 uge -0,15 -0,76 -0,41
1 måned 0,78 -0,51 -0,36
3 måneder 2,98 1,63 2,50
6 måneder 4,30 1,89 3,97
År til dato -0,65 -2,09 -1,44
1 år 12,64 10,15 12,38
3 år ann. 8,25 10,59 11,10
5 år ann. 4,80 6,06 7,37
10 år ann. - - -

Fordeling

Sidste opdatering: 14. januar 2022
*Benchmark: BM - Mix High
Sidste opdatering: 14. januar 2022
*Benchmark: BM - Mix High
Sidste opdatering: 14. januar 2022
Sidste opdatering: 14. januar 2022
*Benchmark: BM - Mix High

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-11-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 14. januar 2022 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
7. februar 2017 0 DKK
20. februar 2019 0 DKK
21. februar 2020 0 DKK
23. februar 2021 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060623346
Fondens startdato 27. maj 2015
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Team Managed - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde -
Benchmark BM - Mix High
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 128,25 DKK 17. januar 2022
Formue 707,3 mio. DKK 14. januar 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
12,64 8,25 4,80 -
Volatilitet
5,33 14,25 11,63 -
Sharpe Ratio
2,59 0,57 0,43 -
Tracking Error
2,49 1,81 1,53 -
Information Ratio
0,06 -1,49 -1,67 -