INDEX Emerging Markets KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Emerging Markets KL
Investerings-strategi
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på aktier i Emerging Markets landene, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Emerging Markets. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN
DK0060300762
Fordeling
100,02% Aktier, -0,02% Likvider & øvrige
Indre værdi
151,08 DKK 28. oktober 2021
Rådgivere
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,6%

Afkast

Indre værdi
151,08
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Emerging Markets
Morningstar™: Global Emerging Markets Equity
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
**2021: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,01 0,42 0,09
1 uge 0,45 0,57 0,55
1 måned 3,89 3,20 3,66
3 måneder 4,17 3,03 3,73
6 måneder 0,66 0,96 0,68
År til dato 8,00 8,23 7,79
1 år 19,50 19,90 19,22
3 år ann. 12,43 12,48 13,03
5 år ann. 8,23 7,43 8,49
10 år ann. 7,27 6,78 7,38

Fordeling

Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI Emerging Markets
Sidste opdatering: 26. oktober 2021

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-08-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 26. oktober 2021 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
7. februar 2017 1,6 DKK
7. marts 2018 1,1 DKK
20. februar 2019 1,3 DKK
21. februar 2020 1,9 DKK
23. februar 2021 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060300762
Fondens startdato 9. maj 2011
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI Emerging Markets
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 151,08 DKK 28. oktober 2021
Formue 1.608,3 mio. DKK 26. oktober 2021
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
19,50 12,43 8,23 7,27
Volatilitet
15,55 20,72 17,78 18,45
Sharpe Ratio
1,22 0,67 0,56 0,46
Tracking Error
0,74 0,85 0,84 1,29
Information Ratio
-0,26 -0,78 -0,33 0,06