INDEX Emerging Markets KL
- Likvider & øvrige
- 0,13
- Aktier
- 99,87
Morningstar
+ 6,15%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- INDEX Emerging Markets KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Der fokuseres udelukkende på aktier i emerging markets-lande, og universet udgøres af aktier, som indgår i afdelingens benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning.
-
ISIN
- DK0060300762
-
Fordeling
- 99,87% Aktier, 0,13% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
? - 137,75 DKK 4. juni 2025
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/SKaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/SJeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,82 | 0,00 | 0,83 |
| 1 uge | -0,81 | -1,23 | -0,80 |
| 1 måned | 2,30 | 2,26 | 2,27 |
| 3 måneder | -2,63 | -2,32 | -2,41 |
| 6 måneder | -1,66 | -2,24 | -1,19 |
| År til dato | -1,34 | -1,81 | -0,99 |
| 1 år | 6,71 | 4,38 | 7,16 |
| 3 år ann. | 4,62 | 3,04 | 3,88 |
| 5 år ann. | 6,15 | 4,61 | 5,60 |
| 10 år ann. | 4,40 | 2,99 | 3,96 |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
5 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 4 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 53.700 DKK -46.30% | 2.650 DKK -40.48% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 75.640 DKK -24.36% | 80.300 DKK -3.09% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 104.630 DKK 4.63% | 146.440 DKK 5.60% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 159.300 DKK 59.30% | 201.570 DKK 10.53% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Taiwan | IT | TWD | 9,52% |
| Tencent Holdings Ltd | Kina | Kommunikation | HKD | 5,39% |
| Alibaba Group Holding Ltd | Kina | Forbrugsgoder | HKD | 3,33% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Sydkorea | IT | KRW | 2,50% |
| Hdfc Bank Limited | Indien | Finans | INR | 1,74% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 3. juni 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,00% |
|
Transaktionsomk.
|
0,10% |
|
Management fee
|
0,10% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025
|
0,50% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
0,50% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,32% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,34% |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 23. februar 2021 | 0 DKK |
| 23. februar 2022 | 9,8 DKK |
| 9. februar 2023 | 2 DKK |
| 2. februar 2024 | 3,4 DKK |
| 5. februar 2025 | 6,1 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060300762 |
|
Fondens startdato
|
9. maj 2011 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI Emerging Markets ex Select Securities Index |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
137,75 DKK | 4. juni 2025 |
|
Formue
|
1.366,6 mio. DKK | 03.06.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 6,71 | 4,62 | 6,15 | 4,40 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 11,87 | 11,13 | 11,21 | 14,88 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,14 | 0,07 | 0,35 | 0,22 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,36 | 1,20 | 1,43 | 1,35 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,46 | 0,97 | 0,31 | 0,32 | |