Mellemlange Obligationer KL A
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- Mellemlange Obligationer KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 2 og 6 år. Investeringerne foretages i danske obligationer og koncentrerer sig om stats- og realkreditobligationer. Alternativt kan der investeres i stats- og realkreditlignende obligationer udstedt i EUR, såfremt det vurderes attraktivt. Op til 50 % af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer. Det er målet, at afdelingen giver et afkast, der svarer til en placering i mellemlange danske obligationer.
-
ISIN
- DK0060105476
-
Fordeling
- 100% Obligationer, 0% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 102,31 DKK 2. december 2024
-
Rådgivere
-
Morten Estrup - Nykredit Bank A/SJanne Bjerregaard - Nykredit Bank A/SCarsten Lundtoft - Nykredit Bank A/S
Afkast
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | 0,13 | 0,10 | 0,02 |
1 uge | 0,37 | 0,42 | 0,32 |
1 måned | 0,53 | 0,59 | 0,58 |
3 måneder | 1,91 | 1,94 | 1,90 |
6 måneder | 4,35 | 4,56 | 4,49 |
År til dato | 4,50 | 4,82 | 4,06 |
1 år | 7,17 | 7,90 | 6,72 |
3 år ann. | -0,89 | -1,07 | -0,82 |
5 år ann. | -0,99 | -1,07 | -0,73 |
10 år ann. | 0,24 | 0,30 | 0,17 |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 18. oktober 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 28. november 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte pr. bevis |
---|---|
21. februar 2020 | 2,5 DKK |
23. februar 2021 | 1,3 DKK |
23. februar 2022 | 0 DKK |
9. februar 2023 | 0 DKK |
2. februar 2024 | 0 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060105476 |
Fondens startdato
|
31. august 1974 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
Porteføljemanager
|
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Carsten Lundtoft - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
Investeringskoncept
|
Obligationer |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Obligationer |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
50% Nykredit CM Gvt. 4Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
102,31 DKK | 2. december 2024 |
Formue
|
1.453,2 mio. DKK | 30.11.2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
7,17 | -0,89 | -0,99 | 0,24 | |
Volatilitet
|
||||
3,09 | 5,87 | 4,85 | 3,66 | |
Sharpe Ratio
|
||||
1,19 | -0,51 | -0,43 | 0,00 | |
Tracking Error
|
||||
0,59 | 1,91 | 1,73 | 1,33 | |
Information Ratio
|
||||
0,78 | -0,05 | -0,18 | 0,06 |