Mellemlange Obligationer KL A

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Mellemlange Obligationer KL A
Investerings-strategi
Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 3 og 6 år. Investeringerne foretages i danske obligationer og koncentrerer sig om stats- og realkreditobligationer. Alternativt kan der investeres i stats- og realkreditlignende obligationer udstedt i EUR, såfremt det vurderes attraktivt. Op til 50 % af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer. Det er målet, at afdelingen giver et afkast, der svarer til en placering i mellemlange danske obligationer.
ISIN
DK0060105476
Fordeling
99,74% Obligationer, 0,26% Likvider & øvrige
Indre værdi
97,43 DKK 18. august 2022
Rådgivere
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,42%

Afkast

Indre værdi
97,43
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 25% Nordea CM 3 Govt. + 75% Nordea CM 5 Govt.
Morningstar™: DKK Domestic Bond
*Benchmark: 25% Nordea CM 3 Govt. + 75% Nordea CM 5 Govt.
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,39 -0,33 -0,42
1 uge -0,53 -0,43 -1,03
1 måned 0,59 0,65 0,10
3 måneder 0,30 0,13 -0,17
6 måneder -3,68 -4,40 -3,58
År til dato -6,89 -7,89 -5,44
1 år -8,08 -9,20 -6,23
3 år ann. -3,64 -3,80 -2,93
5 år ann. -1,24 -1,26 -0,95
10 år ann. 0,41 0,47 0,20

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: 25% Nordea CM 3 Govt. + 75% Nordea CM 5 Govt.
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 17. august 2022 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
7. marts 2018 2,1 DKK
20. februar 2019 1,6 DKK
21. februar 2020 2,5 DKK
23. februar 2021 1,3 DKK
23. februar 2022 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060105476
Fondens startdato 31. august 1974
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 25% Nordea CM 3 Govt. + 75% Nordea CM 5 Govt.
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 97,43 DKK 18. august 2022
Formue 1.671,5 mio. DKK 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-8,08 -3,64 -1,24 0,41
Volatilitet
6,65 4,27 3,60 2,94
Sharpe Ratio
-1,32 -0,87 -0,30 0,19
Tracking Error
2,51 1,92 1,54 1,28
Information Ratio
-0,71 -0,33 -0,16 0,18