Korte Obligationer KL A
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Korte Obligationer KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer primært i danske obligationer. Obligationsporteføljen har en korrigeret varighed på mellem 2 og 3 år. Investeringerne foretages i danske obligationer og koncentrerer sig om stats- og realkreditobligationer. Alternativt kan der investeres i stats- og realkreditlignende obligationer udstedt i EUR, såfremt det vurderes attraktivt. Op til 50 % af porteføljen kan placeres i statsgaranterede virksomhedsobligationer. Den forholdsvis korte porteføljevarighed bevirker, at investorerne sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving.
-
ISIN
- DK0060105203
-
Fordeling
- 99,85% Obligationer, 0,15% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 107,36 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Morten Estrup - Nykredit Bank A/SJanne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 0,28%
Afkast
Indre værdi
107,36
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 50% Nordea CM 2 Govt. + 50% Nordea CM 3 Govt.
Morningstar™: DKK Domestic Bond - Short Term
*Benchmark: 50% Nordea CM 2 Govt. + 50% Nordea CM 3 Govt.
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,23 | -0,23 | -0,28 |
| 1 uge | -0,28 | -0,28 | -0,56 |
| 1 måned | 0,24 | 0,29 | -0,21 |
| 3 måneder | 0,06 | -0,02 | -0,36 |
| 6 måneder | -1,82 | -2,50 | -1,96 |
| År til dato | -3,55 | -4,57 | -2,86 |
| 1 år | -3,95 | -5,08 | -3,25 |
| 3 år ann. | -1,84 | -2,10 | -1,74 |
| 5 år ann. | -0,85 | -0,86 | -0,94 |
| 10 år ann. | 0,20 | 0,27 | -0,29 |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: 50% Nordea CM 2 Govt. + 50% Nordea CM 3 Govt.
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 7. marts 2018 | 0,8 DKK |
| 20. februar 2019 | 0,7 DKK |
| 21. februar 2020 | 0 DKK |
| 23. februar 2021 | 0,1 DKK |
| 23. februar 2022 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060105203 |
|
Fondens startdato
|
31. august 1974 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
|
Porteføljemanager
|
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
50% Nordea CM 2 Govt. + 50% Nordea CM 3 Govt. |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
107,36 DKK | 18. august 2022 |
|
Formue
|
2.814,7 mio. DKK | 17. august 2022 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| -3,95 | -1,84 | -0,85 | 0,20 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 3,60 | 2,26 | 1,83 | 1,51 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -1,13 | -0,74 | -0,33 | 0,23 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,38 | 1,11 | 0,90 | 0,87 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,48 | -0,05 | 0,09 | 0,55 | |
Porteføljemanager
Morten Estrup
