INDEX Stabile Obligationer KL A

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Stabile Obligationer KL A
Investerings-strategi
Investeringsstrategien er sammensat med det formål at være placeret neutralt i forhold til markedsindekset, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på markedsindekset, og succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats-og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.
ISIN
DK0060057487
Fordeling
97,57% Obligationer, 2,43% Likvider & øvrige
Indre værdi
138,26 DKK 28. oktober 2021
Rådgivere
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,22%

Afkast

Indre værdi
138,26
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC
Morningstar™: DKK Domestic Bond - Short Term
*Benchmark: 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC
**2021: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,02 0,03 0,04
1 uge 0,05 0,04 0,04
1 måned -0,06 0,11 -0,12
3 måneder -0,55 -0,62 -0,55
6 måneder -0,51 -0,45 -0,41
År til dato -0,93 -1,35 -0,76
1 år -1,05 -1,27 -0,88
3 år ann. -0,30 -0,25 -0,09
5 år ann. 0,11 0,24 0,34
10 år ann. - - -

Fordeling

Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC
Sidste opdatering: 26. oktober 2021

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-08-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 26. oktober 2021 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
7. februar 2017 1,4 DKK
7. marts 2018 1,4 DKK
20. februar 2019 0,9 DKK
21. februar 2020 0,4 DKK
23. februar 2021 0,1 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060057487
Fondens startdato 18. december 2006
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 138,26 DKK 28. oktober 2021
Formue 2.269,7 mio. DKK 27. oktober 2021
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-1,05 -0,30 0,11 -
Volatilitet
0,82 1,35 1,17 -
Sharpe Ratio
-0,97 0,11 0,43 -
Tracking Error
0,11 0,15 0,15 -
Information Ratio
-1,50 -1,62 -1,56 -