INDEX Stabile Obligationer KL A
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
-
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- INDEX Stabile Obligationer KL A
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er sammensat med det formål at være placeret neutralt i forhold til markedsindekset, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på markedsindekset, og succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats-og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.
-
ISIN
- DK0060057487
-
Fordeling
- 99,59% Obligationer, 0,41% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 133,3 DKK 26. april 2024
-
Rådgivere
-
Morten Estrup - Nykredit Bank A/SJanne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
133,30
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 50% Nordea CM3NC + 20% Nordea CM2GB + 15% Nyk CM3C + 15% Nyk Constant Spread Risk Conv 3Y
Morningstar™: DKK Domestic Bond - Short Term
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: 50% Nordea CM3NC + 20% Nordea CM2GB + 15% Nyk CM3C + 15% Nyk Constant Spread Risk Conv 3Y
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,12 | -0,12 | -0,07 |
| 1 uge | -0,20 | -0,28 | -0,22 |
| 1 måned | -0,31 | -0,27 | -0,32 |
| 3 måneder | 0,04 | 0,66 | 0,04 |
| 6 måneder | 2,44 | 3,30 | 2,57 |
| År til dato | -0,17 | 0,38 | -0,17 |
| 1 år | 3,66 | 4,01 | 3,96 |
| 3 år ann. | -1,42 | -1,02 | -1,55 |
| 5 år ann. | -1,06 | -0,82 | -1,06 |
| 10 år ann. | -0,03 | 0,10 | 0,12 |
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 25. april 2024
*Benchmark: 50% Nordea CM3NC + 20% Nordea CM2GB + 15% Nyk CM3C + 15% Nyk Constant Spread Risk Conv 3Y
Sidste opdatering: 25. april 2024
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 25. april 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 21. februar 2020 | 0,4 DKK |
| 23. februar 2021 | 0,1 DKK |
| 23. februar 2022 | 0 DKK |
| 9. februar 2023 | 0 DKK |
| 2. februar 2024 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060057487 |
|
Fondens startdato
|
18. december 2006 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
50% Nordea CM3NC + 20% Nordea CM2GB + 15% Nyk CM3C + 15% Nyk Constant Spread Risk Conv 3Y |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
133,30 DKK | 26. april 2024 |
|
Formue
|
3.000,5 mio. DKK | 25. april 2024 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 3,66 | -1,42 | -1,06 | -0,03 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 1,77 | 2,98 | 2,56 | 1,93 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,03 | -1,03 | -0,73 | -0,15 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,14 | 0,60 | 0,48 | 0,40 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -2,29 | 0,40 | 0,04 | -0,34 | |
