INDEX USA Value KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX USA Value KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
-
ISIN
- DK0010298439
-
Fordeling
- 99,75% Aktier, 0,25% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 103,79 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 0,53%
Afkast
Indre værdi
103,79
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI USA Value
Morningstar™: US Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI USA Value
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,46 | -0,39 | -0,44 |
| 1 uge | 3,65 | 3,92 | 3,72 |
| 1 måned | 7,00 | 8,22 | 7,21 |
| 3 måneder | 4,31 | 4,51 | 4,38 |
| 6 måneder | 10,56 | 9,11 | 10,82 |
| År til dato | 5,80 | 6,09 | 6,32 |
| 1 år | 15,31 | 14,45 | 15,94 |
| 3 år ann. | 13,39 | 14,47 | 13,59 |
| 5 år ann. | 11,64 | 11,80 | 11,79 |
| 10 år ann. | 12,24 | 11,83 | 12,38 |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI USA Value
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI USA Value
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 7. marts 2018 | 7,8 DKK |
| 20. februar 2019 | 4,4 DKK |
| 21. februar 2020 | 6,3 DKK |
| 23. februar 2021 | 5,2 DKK |
| 23. februar 2022 | 9,2 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010298439 |
|
Fondens startdato
|
18. maj 2001 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI USA Value |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
103,79 DKK | 18. august 2022 |
|
Formue
|
577,2 mio. DKK | 17. august 2022 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 15,31 | 13,39 | 11,64 | 12,24 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 16,58 | 23,07 | 19,13 | 17,07 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,73 | 0,57 | 0,62 | 0,71 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,45 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,07 | -0,27 | -0,27 | -0,29 | |
Porteføljemanager
