INDEX USA Value KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX USA Value KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
-
ISIN
- DK0010298439
-
Fordeling
- 99,75% Aktier, 0,25% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 100,78 DKK 28. oktober 2021
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 0,54%
Afkast
Indre værdi
100,78
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI USA Value
Morningstar™: US Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI USA Value
**2021: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,30 | 0,17 | 0,24 |
| 1 uge | 1,94 | 1,65 | 1,89 |
| 1 måned | 5,11 | 4,21 | 5,05 |
| 3 måneder | 6,30 | 5,14 | 6,38 |
| 6 måneder | 11,92 | 10,10 | 12,03 |
| År til dato | 29,27 | 27,74 | 28,92 |
| 1 år | 40,60 | 38,41 | 39,96 |
| 3 år ann. | 12,37 | 12,66 | 12,49 |
| 5 år ann. | 10,09 | 10,30 | 10,16 |
| 10 år ann. | 13,74 | 13,14 | 13,87 |
Fordeling
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI USA Value
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI USA Value
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 26. oktober 2021
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 7. februar 2017 | 6,6 DKK |
| 7. marts 2018 | 7,8 DKK |
| 20. februar 2019 | 4,4 DKK |
| 21. februar 2020 | 6,3 DKK |
| 23. februar 2021 | 5,2 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010298439 |
|
Fondens startdato
|
18. maj 2001 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI USA Value |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
100,78 DKK | 28. oktober 2021 |
|
Formue
|
549,8 mio. DKK | 27. oktober 2021 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 40,60 | 12,37 | 10,09 | 13,74 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 12,26 | 20,92 | 18,07 | 15,60 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 2,82 | 0,66 | 0,65 | 0,92 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,66 | 1,89 | 1,52 | 1,27 | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,64 | -0,87 | -0,65 | -0,42 | |
Porteføljemanager
