INDEX USA Small Cap KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX USA Small Cap KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI USA Small Cap. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Det medfører, at der ikke vil blive foretaget aktive handlinger med hensyn til at over- eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
-
ISIN
- DK0010298355
-
Fordeling
- 99,77% Aktier, 0,23% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 141,99 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 0,54%
Afkast
Indre værdi
141,99
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI US Small-cap
Morningstar™: US Small-Cap Equity
*Benchmark: MSCI US Small-cap
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -1,34 | -0,97 | -1,36 |
| 1 uge | 2,83 | 3,36 | 2,97 |
| 1 måned | 12,44 | 13,71 | 12,41 |
| 3 måneder | 10,07 | 12,00 | 10,32 |
| 6 måneder | 9,34 | 6,30 | 9,98 |
| År til dato | 1,19 | -4,52 | 1,42 |
| 1 år | 8,77 | 2,54 | 9,01 |
| 3 år ann. | 14,33 | 14,67 | 15,55 |
| 5 år ann. | 13,04 | 13,00 | 13,68 |
| 10 år ann. | 13,45 | 12,68 | 13,67 |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI US Small-cap
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI US Small-cap
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 7. marts 2018 | 8,1 DKK |
| 20. februar 2019 | 9,1 DKK |
| 21. februar 2020 | 14,2 DKK |
| 23. februar 2021 | 9,4 DKK |
| 23. februar 2022 | 32,9 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010298355 |
|
Fondens startdato
|
18. maj 2001 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI US Small-cap |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
141,99 DKK | 18. august 2022 |
|
Formue
|
303,2 mio. DKK | 17. august 2022 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 8,77 | 14,33 | 13,04 | 13,45 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 21,27 | 30,90 | 25,63 | 21,56 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,40 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,66 | 1,39 | 1,25 | 1,34 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,25 | -0,76 | -0,46 | -0,17 | |
Porteføljemanager
