INDEX USA Growth KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- INDEX USA Growth KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Der fokuseres udelukkende på nordamerikanske vækstaktier, og universet udgøres af aktier, som indgår i afdelingens benchmark. Screeningen, som ligger til grund for benchmark-indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: Langsigtet forward-indtjening pr. aktie, kortsigtet indtjening pr. aktie, nuværende intern vækstrate, langsigtet historisk indtjening pr. aktie og langsigtet historisk salg pr. aktie. Der foretages ikke valutaafdækning.
-
ISIN
- DK0010298272
-
Fordeling
- 99,92% Aktier, 0,08% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 196,32 DKK 2. december 2024
-
Rådgivere
-
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/SKaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/SLars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Afkast
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | 0,15 | -0,07 | 0,15 |
1 uge | -0,14 | 0,45 | -0,09 |
1 måned | 5,84 | 6,48 | 5,92 |
3 måneder | 15,05 | 14,18 | 15,24 |
6 måneder | 17,02 | 15,56 | 17,30 |
År til dato | 37,97 | 30,58 | 38,68 |
1 år | 42,24 | 37,23 | 42,99 |
3 år ann. | 12,37 | 7,96 | 12,90 |
5 år ann. | 20,06 | 14,94 | 20,42 |
10 år ann. | 17,67 | 14,27 | 18,16 |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 18. oktober 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 28. november 2024
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte pr. bevis |
---|---|
21. februar 2020 | 8,4 DKK |
23. februar 2021 | 11,2 DKK |
23. februar 2022 | 40,9 DKK |
9. februar 2023 | 20,3 DKK |
2. februar 2024 | 3,6 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010298272 |
Fondens startdato
|
18. maj 2001 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
Porteføljemanager
|
Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S
Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Passiv |
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Aktie |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
MSCI US Growth |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
196,32 DKK | 2. december 2024 |
Formue
|
6.962,2 mio. DKK | 30.11.2024 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
42,24 | 12,37 | 20,06 | 17,67 | |
Volatilitet
|
||||
11,83 | 20,71 | 20,64 | 18,23 | |
Sharpe Ratio
|
||||
2,52 | 0,57 | 0,90 | 0,92 | |
Tracking Error
|
||||
0,13 | 0,15 | 0,30 | 0,38 | |
Information Ratio
|
||||
-4,18 | -3,14 | -1,02 | -1,13 |