INDEX USA Growth KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX USA Growth KL
Investerings-strategi
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på amerikanske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Growth. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: langsigtet forward indtjening per aktie, kortsigtet indtjening per aktie, nuværende intern vækstrate, langsigtet historisk indtjening per aktie og langsigtet historisk salg per aktie. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN
DK0010298272
Fordeling
100,23% Aktier, -0,23% Likvider & øvrige
Indre værdi
0 DKK
Rådgivere
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,54%

Afkast

Indre værdi
0,00
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI US Growth
Morningstar™: US Large-Cap Growth Equity
*Benchmark: MSCI US Growth
**2021: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,40 0,57 0,41
1 uge 1,25 1,42 1,29
1 måned 2,57 2,82 2,64
3 måneder 4,52 4,46 4,71
6 måneder 16,31 14,13 16,62
År til dato 28,15 26,55 28,69
1 år 37,40 35,17 37,97
3 år ann. 29,50 25,11 29,84
5 år ann. 23,37 19,98 23,61
10 år ann. 21,05 18,47 21,45

Fordeling

Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI US Growth
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI US Growth
Sidste opdatering: 26. oktober 2021

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-08-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 26. oktober 2021 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
7. februar 2017 22,2 DKK
7. marts 2018 11,3 DKK
20. februar 2019 4,6 DKK
21. februar 2020 8,4 DKK
23. februar 2021 11,2 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0010298272
Fondens startdato 18. maj 2001
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI US Growth
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 0,00 DKK
Formue 1.513,5 mio. DKK 27. oktober 2021
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
37,40 29,50 23,37 21,05
Volatilitet
12,50 20,10 17,46 15,32
Sharpe Ratio
2,56 1,41 1,35 1,36
Tracking Error
0,59 2,35 1,90 1,46
Information Ratio
-0,73 -1,07 -0,78 -0,61