INDEX Europa Value KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX Europa Value KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på europæiske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning.
-
ISIN
- DK0010297704
-
Fordeling
- 98,99% Aktier, 1,01% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 99,74 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 0,49%
Afkast
Indre værdi
99,74
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Europe Value
Morningstar™: Europe Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI Europe Value
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -1,11 | -0,61 | -1,09 |
| 1 uge | -0,23 | 0,25 | -0,10 |
| 1 måned | 5,67 | 6,54 | 5,75 |
| 3 måneder | -3,07 | -1,81 | -3,09 |
| 6 måneder | -4,79 | -6,60 | -5,28 |
| År til dato | -1,76 | -6,74 | -1,83 |
| 1 år | 1,22 | -4,37 | 1,20 |
| 3 år ann. | 6,30 | 6,37 | 6,08 |
| 5 år ann. | 2,95 | 2,47 | 2,69 |
| 10 år ann. | 5,75 | 5,87 | 5,53 |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Europe Value
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Europe Value
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 20. februar 2019 | 0 DKK |
| 21. februar 2020 | 0 DKK |
| 23. februar 2021 | 0 DKK |
| 23. februar 2022 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010297704 |
|
Fondens startdato
|
18. maj 2001 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI Europe Value |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
99,74 DKK | 18. august 2022 |
|
Formue
|
817,1 mio. DKK | 17. august 2022 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 1,22 | 6,30 | 2,95 | 5,75 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 15,71 | 31,28 | 25,22 | 20,52 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,01 | 0,22 | 0,14 | 0,30 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,55 | 0,47 | 0,43 | 0,50 | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,09 | 0,41 | 0,51 | 0,38 | |
Porteføljemanager
