INDEX Europa Value KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Europa Value KL
Investerings-strategi
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på europæiske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN
DK0010297704
Fordeling
98,99% Aktier, 1,01% Likvider & øvrige
Indre værdi
99,74 DKK 18. august 2022
Rådgivere
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,49%

Afkast

Indre værdi
99,74
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Europe Value
Morningstar™: Europe Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI Europe Value
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -1,11 -0,61 -1,09
1 uge -0,23 0,25 -0,10
1 måned 5,67 6,54 5,75
3 måneder -3,07 -1,81 -3,09
6 måneder -4,79 -6,60 -5,28
År til dato -1,76 -6,74 -1,83
1 år 1,22 -4,37 1,20
3 år ann. 6,30 6,37 6,08
5 år ann. 2,95 2,47 2,69
10 år ann. 5,75 5,87 5,53

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Europe Value
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Europe Value
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 17. august 2022 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
20. februar 2019 0 DKK
21. februar 2020 0 DKK
23. februar 2021 0 DKK
23. februar 2022 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0010297704
Fondens startdato 18. maj 2001
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI Europe Value
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 99,74 DKK 18. august 2022
Formue 817,1 mio. DKK 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,22 6,30 2,95 5,75
Volatilitet
15,71 31,28 25,22 20,52
Sharpe Ratio
0,01 0,22 0,14 0,30
Tracking Error
0,55 0,47 0,43 0,50
Information Ratio
0,09 0,41 0,51 0,38