INDEX Europa Value KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Europa Value KL
Investerings-strategi
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på europæiske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN
DK0010297704
Fordeling
99,34% Aktier, 0,66% Likvider & øvrige
Indre værdi
99,1 DKK 28. oktober 2021
Rådgivere
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,53%

Afkast

Indre værdi
99,10
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Europe Value
Morningstar™: Europe Large-Cap Value Equity
*Benchmark: MSCI Europe Value
**2021: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,78 0,00 0,78
1 uge 1,05 0,50 1,06
1 måned 4,78 2,28 4,62
3 måneder 4,08 2,96 3,86
6 måneder 7,34 6,70 7,00
År til dato 20,27 19,88 19,77
1 år 39,83 37,25 39,15
3 år ann. 6,36 8,30 5,99
5 år ann. 5,78 6,17 5,39
10 år ann. 7,03 7,86 6,90

Fordeling

Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI Europe Value
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI Europe Value
Sidste opdatering: 26. oktober 2021

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-08-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 26. oktober 2021 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
7. februar 2017 0 DKK
20. februar 2019 0 DKK
21. februar 2020 0 DKK
23. februar 2021 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0010297704
Fondens startdato 18. maj 2001
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI Europe Value
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 99,10 DKK 28. oktober 2021
Formue 861,7 mio. DKK 27. oktober 2021
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
39,83 6,36 5,78 7,03
Volatilitet
14,60 21,99 18,63 17,13
Sharpe Ratio
2,25 0,38 0,41 0,49
Tracking Error
0,33 0,71 0,61 0,65
Information Ratio
1,41 0,41 0,51 0,29