DK0010297704

INDEX Europa Value KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: INDEX Europa Value KL
Investerings-strategi: Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på europæiske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN: DK0010297704
Fordeling: 99,34% Aktier, 0,66% Likvider & øvrige
Indre værdi: 99,1 DKK 28. oktober 2021
Rådgivere: Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP: 0,53%

Afkast

Indre værdi

99,10

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Benchmark: MSCI Europe Value

Morningstar™: Europe Large-Cap Value Equity

*Benchmark: MSCI Europe Value

**2021: Nuværende afkast fra år til dato

Tidsperiode	Fond	Morningstar™ Kategori	Benchmark
1 dag	0,78	0,00	0,78
1 uge	1,05	0,50	1,06
1 måned	4,78	2,28	4,62
3 måneder	4,08	2,96	3,86
6 måneder	7,34	6,70	7,00
År til dato	20,27	19,88	19,77
1 år	39,83	37,25	39,15
3 år ann.	6,36	8,30	5,99
5 år ann.	5,78	6,17	5,39
10 år ann.	7,03	7,86	6,90

Fordeling

Sidste opdatering: 26. oktober 2021

*Benchmark: MSCI Europe Value

Sidste opdatering: 26. oktober 2021

*Benchmark: MSCI Europe Value

Sidste opdatering: 26. oktober 2021

Beholdning

Beholdning	Land		Sektor	Valuta	Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}}	{{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Senest opdateret: 31-08-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 26. oktober 2021 }	{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee	{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020	{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger	{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark

Dato	Udbytte pr. bevis
7. februar 2017	0 DKK
20. februar 2019	0 DKK
21. februar 2020	0 DKK
23. februar 2021	0 DKK

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0010297704
Fondens startdato	18. maj 2001
Stykstørrelse	100,00 DKK
Børsnoteret	Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype	Udloddende
Udstedelsesvaluta	DKK
Domicil	Danmark
Administrationsselskab	ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank	Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager	Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S

Profil
Investeringsprofil	Passiv
Investeringskoncept	Indeksinvestering
Omsætningshastighed	-
Type	Aktie
Investeringsområde	-
Benchmark	MSCI Europe Value
Active share	-

Dagens tal		Opdateret
Indre værdi	99,10 DKK	28. oktober 2021
Formue	861,7 mio. DKK	27. oktober 2021

1 år	3 år	5 år	10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
39,83	6,36	5,78	7,03
Volatilitet
14,60	21,99	18,63	17,13
Sharpe Ratio
2,25	0,38	0,41	0,49
Tracking Error
0,33	0,71	0,61	0,65
Information Ratio
1,41	0,41	0,51	0,29

Porteføljemanager

Lars Toft Jensen

Portfolio Manager