INDEX Europa Small Cap KL

Aktier: 98,97
Likvider & øvrige: 1,03

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Forening: Investeringsforeningen Sparinvest
Navn: INDEX Europa Small Cap KL
Investerings-strategi: Investeringsstrategien er passiv med det formål at skabe lignende afkast- og risikoprofil som afdelingens benchmark. Der fokuseres udelukkende på europæiske small cap-aktier, og universet udgøres af aktier, som indgår i afdelingens benchmark. Afdelingen består af europæiske selskaber, som er en del af de 15 pct. mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN: DK0010297621
Fordeling: 98,97% Aktier, 1,03% Likvider & øvrige
Indre værdi: 160,65 DKK 16. april 2025
Rådgivere: Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S

Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S

Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi

160,65

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Benchmark: MSCI Europe Small-cap

Morningstar™: Europe Small-Cap Equity

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

*Benchmark: MSCI Europe Small-cap

**2025: Nuværende afkast fra år til dato

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Tidsperiode	Fond	Morningstar™ Kategori	Benchmark
1 dag	2,04	1,97	2,05
1 uge	5,42	4,78	5,53
1 måned	-5,22	-4,78	-4,98
3 måneder	-1,07	-1,42	-0,86
6 måneder	-4,16	-4,31	-3,86
År til dato	-1,41	-2,05	-1,25
1 år	1,73	-1,66	2,16
3 år ann.	0,77	-3,16	0,19
5 år ann.	9,59	7,34	9,98
10 år ann.	4,41	3,82	4,54

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 15. april 2025

*Benchmark: MSCI Europe Small-cap

Sidste opdatering: 15. april 2025

*Benchmark: MSCI Europe Small-cap

Sidste opdatering: 15. april 2025

Beholdning

Beholdning	Land		Sektor	Valuta	Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}}	{{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Senest opdateret: 28.02.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 15. april 2025 }	{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk.	{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee	{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025	{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger	{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information

Dato	Udbytte pr. bevis
23. februar 2021	3,8 DKK
23. februar 2022	19 DKK
9. februar 2023	8 DKK
2. februar 2024	4,6 DKK
5. februar 2025	9,9 DKK

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0010297621
Fondens startdato	18. maj 2001
Stykstørrelse	100,00 DKK
Børsnoteret	Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype	Udloddende
Udstedelsesvaluta	DKK
Domicil	Danmark
Administrationsselskab	Nykredit Bank A/S
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager	Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S Kaper Illemann Hansen - Nykredit Bank A/S Jeppe Løgstrup Nordahl - Nykredit Bank A/S

Profil
Investeringsprofil	Passiv
Investeringskoncept	Indeksinvestering
Omsætningshastighed	-
Type	Aktie
Investeringsområde	-
Benchmark	MSCI Europe Small-cap
Active share	-

Dagens tal		Opdateret
Indre værdi	160,65 DKK	16. april 2025
Formue	366,1 mio. DKK	15.04.2025

1 år	3 år	5 år	10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
1,73	0,77	9,59	4,41
Volatilitet
13,26	17,19	15,91	18,91
Sharpe Ratio
0,28	-0,13	0,46	0,17
Tracking Error
0,52	0,54	0,79	0,90
Information Ratio
-0,88	0,52	-0,51	-0,17

Porteføljemanager

Lars Toft Jensen

Portfolio Manager

Kaper Illemann Hansen

Portfolio Manager

Jeppe Løgstrup Nordahl

Portfolio Manager