INDEX Europa Growth KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX Europa Growth KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er sammensat med et eneste formål, at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Der fokuseres udelukkende på europæiske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI Europa Growth. Screeningen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af 5 nøgletal: - Langsigtet forward indtjening per aktie - Kortsigtet indtjening per aktie - Nuværende intern vækstrate - Langsigtet historisk indtjening per aktie og - Langsigtet historisk salg per aktie Der foretages ikke valutaafdækning.
-
ISIN
- DK0010297548
-
Fordeling
- 98,96% Aktier, 1,04% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 145,18 DKK 22. september 2023
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
145,18
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Europe Growth
Morningstar™: Europe Large-Cap Growth Equity
*Benchmark: MSCI Europe Growth
**2023: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -1,61 | 0,00 | -1,60 |
| 1 uge | -2,41 | -0,87 | -2,40 |
| 1 måned | -1,07 | -0,12 | -1,02 |
| 3 måneder | -3,67 | -2,52 | -3,73 |
| 6 måneder | 0,68 | 1,63 | 0,62 |
| År til dato | 8,48 | 8,88 | 8,50 |
| 1 år | 11,97 | 12,56 | 12,22 |
| 3 år ann. | 7,11 | 5,76 | 7,21 |
| 5 år ann. | 7,00 | 5,40 | 7,03 |
| 10 år ann. | 7,41 | 6,67 | 7,44 |
PRIIPs
Historiske performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 21. september 2023
*Benchmark: MSCI Europe Growth
Sidste opdatering: 21. september 2023
*Benchmark: MSCI Europe Growth
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 21. september 2023
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 5. april 2022
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 20. februar 2019 | 1,4 DKK |
| 21. februar 2020 | 2,1 DKK |
| 23. februar 2021 | 5,5 DKK |
| 23. februar 2022 | 15,7 DKK |
| 9. februar 2023 | 14,5 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010297548 |
|
Fondens startdato
|
18. maj 2001 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI Europe Growth |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
145,18 DKK | 22. september 2023 |
|
Formue
|
715,3 mio. DKK | 21. september 2023 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 11,97 | 7,11 | 7,00 | 7,41 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 13,65 | 15,59 | 20,42 | 16,88 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,82 | 0,52 | 0,40 | 0,48 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,24 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,02 | -0,56 | -0,21 | -0,22 | |
