INDEX Europa Growth KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX Europa Growth KL
-
Investerings-strategi
- Investeringsstrategien er sammensat med et eneste formål, at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Der fokuseres udelukkende på europæiske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI Europa Growth. Screeningen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af 5 nøgletal: - Langsigtet forward indtjening per aktie - Kortsigtet indtjening per aktie - Nuværende intern vækstrate - Langsigtet historisk indtjening per aktie og - Langsigtet historisk salg per aktie Der foretages ikke valutaafdækning.
-
ISIN
- DK0010297548
-
Fordeling
- 99,62% Aktier, 0,38% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 189,6 DKK 28. oktober 2021
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 0,49%
Afkast
Indre værdi
189,60
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Europe Growth
Morningstar™: Europe Large-Cap Growth Equity
*Benchmark: MSCI Europe Growth
**2021: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,71 | 0,00 | 0,73 |
| 1 uge | 1,93 | 1,09 | 1,94 |
| 1 måned | 1,77 | 0,37 | 1,76 |
| 3 måneder | 3,45 | 2,65 | 3,63 |
| 6 måneder | 11,75 | 9,75 | 11,87 |
| År til dato | 23,03 | 20,19 | 23,25 |
| 1 år | 33,30 | 31,39 | 33,64 |
| 3 år ann. | 18,42 | 16,81 | 18,50 |
| 5 år ann. | 12,70 | 11,74 | 12,69 |
| 10 år ann. | 11,81 | 11,62 | 11,91 |
Fordeling
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI Europe Growth
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
*Benchmark: MSCI Europe Growth
Sidste opdatering: 26. oktober 2021
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 26. oktober 2021
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 7. februar 2017 | 0 DKK |
| 7. marts 2018 | 2,1 DKK |
| 20. februar 2019 | 1,4 DKK |
| 21. februar 2020 | 2,1 DKK |
| 23. februar 2021 | 5,5 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010297548 |
|
Fondens startdato
|
18. maj 2001 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
|
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI Europe Growth |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
189,60 DKK | 28. oktober 2021 |
|
Formue
|
981,5 mio. DKK | 27. oktober 2021 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 33,30 | 18,42 | 12,70 | 11,81 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 8,05 | 15,55 | 14,30 | 13,79 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 3,61 | 1,29 | 1,04 | 0,94 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,21 | 0,47 | 0,41 | 0,49 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -1,21 | -0,21 | -0,08 | -0,03 | |
Porteføljemanager
