INDEX Dow Jones Sustainability World KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX Dow Jones Sustainability World KL
-
Investerings-strategi
- Benchmark-indekset fokuserer på verdens 2.500 største virksomheder. De måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på51 lande. Alle selskaber screenes for en række kriterier, som bygger på et ansvar for udviklingen af samfundets værdier. Efter optagelse bliver selskaberne fortsat overvåget for deres "corporate sustainability performance". Det skal sikre, at de overholder de udstukne retningslinjer. Samtidig er der anvendt en etisk screening der indebærer at selskaberne ikke har aktiviteter inden for en række uetiske forretningsområder, som blandt andet våben, tobak og alkohol. Der foretages ikke valutaafdækning.
-
ISIN
- DK0010297464
-
Fordeling
- 99,63% Aktier, 0,37% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 190,18 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 0,55%
Afkast
Indre værdi
190,18
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All
Morningstar™: Global Large-Cap Blend Equity
*Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | -0,59 | -0,24 | -0,57 |
1 uge | 1,97 | 2,66 | 2,10 |
1 måned | 6,85 | 8,59 | 6,87 |
3 måneder | 4,47 | 6,28 | 4,50 |
6 måneder | 4,00 | 2,75 | 3,97 |
År til dato | -2,44 | -4,12 | -2,36 |
1 år | 4,72 | 1,60 | 4,98 |
3 år ann. | 14,66 | 11,70 | 14,71 |
5 år ann. | 12,53 | 9,23 | 12,43 |
10 år ann. | 11,86 | 9,52 | 11,70 |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
---|---|---|---|---|---|
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte pr. bevis |
---|---|
7. marts 2018 | 5 DKK |
20. februar 2019 | 2,8 DKK |
21. februar 2020 | 4,6 DKK |
23. februar 2021 | 10,1 DKK |
23. februar 2022 | 16 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010297464 |
Fondens startdato
|
15. januar 2002 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
Porteføljemanager
|
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Passiv |
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Aktie |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
Dow Jones Sustainability World Ex. All |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
190,18 DKK | 18. august 2022 |
Formue
|
3.569,4 mio. DKK | 17. august 2022 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
4,72 | 14,66 | 12,53 | 11,86 | |
Volatilitet
|
||||
15,30 | 22,48 | 18,21 | 15,96 | |
Sharpe Ratio
|
||||
0,28 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | |
Tracking Error
|
||||
0,40 | 0,44 | 0,45 | 0,51 | |
Information Ratio
|
||||
-1,05 | -0,19 | 0,06 | 0,16 |