DK0010297464

INDEX Dow Jones Sustainability World KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Navn: INDEX Dow Jones Sustainability World KL
Investerings-strategi: Benchmark-indekset fokuserer på verdens 2.500 største virksomheder. De måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på51 lande. Alle selskaber screenes for en række kriterier, som bygger på et ansvar for udviklingen af samfundets værdier. Efter optagelse bliver selskaberne fortsat overvåget for deres "corporate sustainability performance". Det skal sikre, at de overholder de udstukne retningslinjer. Samtidig er der anvendt en etisk screening der indebærer at selskaberne ikke har aktiviteter inden for en række uetiske forretningsområder, som blandt andet våben, tobak og alkohol. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN: DK0010297464
Fordeling: 99,66% Aktier, 0,34% Likvider & øvrige
Indre værdi: 203,44 DKK 28. oktober 2021
Rådgivere: Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP: 0,55%

Afkast

Indre værdi

203,44

Afkast

{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All

Morningstar™: Global Large-Cap Blend Equity

*Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All

**2021: Nuværende afkast fra år til dato

Tidsperiode	Fond	Morningstar™ Kategori	Benchmark
1 dag	0,70	0,22	0,74
1 uge	1,86	1,18	1,93
1 måned	3,40	2,51	3,43
3 måneder	5,21	3,86	5,49
6 måneder	11,04	9,28	11,25
År til dato	23,24	21,15	23,89
1 år	33,17	30,88	33,93
3 år ann.	18,58	14,91	18,30
5 år ann.	14,78	11,09	14,60
10 år ann.	13,54	11,45	13,35

Fordeling

Sidste opdatering: 26. oktober 2021

*Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All

Sidste opdatering: 26. oktober 2021

*Benchmark: Dow Jones Sustainability World Ex. All

Sidste opdatering: 26. oktober 2021

Beholdning

Beholdning	Land		Sektor	Valuta	Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}}	{{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}}	{{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}}	{{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}}	{{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}}	{{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Senest opdateret: 31-08-2021

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021	{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 26. oktober 2021 }	{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger	{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee	{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2020	{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger	{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg	{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag	{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark

Dato	Udbytte pr. bevis
7. februar 2017	4,8 DKK
7. marts 2018	5 DKK
20. februar 2019	2,8 DKK
21. februar 2020	4,6 DKK
23. februar 2021	10,1 DKK

Stamdata
Fondskode (ISIN)	DK0010297464
Fondens startdato	15. januar 2002
Stykstørrelse	100,00 DKK
Børsnoteret	Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype	Udloddende
Udstedelsesvaluta	DKK
Domicil	Danmark
Administrationsselskab	ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank	Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager	Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S

Profil
Investeringsprofil	Passiv
Investeringskoncept	Indeksinvestering
Omsætningshastighed	-
Type	Aktie
Investeringsområde	-
Benchmark	Dow Jones Sustainability World Ex. All
Active share	-

Dagens tal		Opdateret
Indre værdi	203,44 DKK	28. oktober 2021
Formue	3.256,5 mio. DKK	27. oktober 2021

1 år	3 år	5 år	10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
33,17	18,58	14,78	13,54
Volatilitet
9,72	16,87	14,82	13,97
Sharpe Ratio
2,96	1,18	1,11	1,03
Tracking Error
0,59	1,04	0,85	0,74
Information Ratio
-0,95	-0,54	-0,35	-0,01

Porteføljemanager

Lars Toft Jensen

Portfolio Manager