Danske Aktier KL A
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- Danske Aktier KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Investeringsfilosofien er langsigtet med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Porteføljen vil bestå af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen.
-
ISIN
- DK0010068006
-
Fordeling
- 99,65% Aktier, 0,35% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 219,02 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Hans Kjær - Nykredit Bank A/SKarsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
-
ÅOP
- 1,48%
Afkast
Indre værdi
219,02
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
Morningstar™: Denmark Equity
*Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,19 | -0,12 | -0,01 |
| 1 uge | -1,01 | -0,94 | -1,00 |
| 1 måned | 6,59 | 6,29 | 6,19 |
| 3 måneder | 5,18 | 3,61 | 3,96 |
| 6 måneder | 0,52 | -1,36 | 2,76 |
| År til dato | -10,25 | -12,28 | -8,30 |
| 1 år | -12,06 | -13,02 | -9,41 |
| 3 år ann. | - | - | - |
| 5 år ann. | - | - | - |
| 10 år ann. | - | - | - |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
Sidste opdatering: 17. august 2022
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 7. marts 2018 | 39 DKK |
| 20. februar 2019 | 25 DKK |
| 21. februar 2020 | 12,5 DKK |
| 23. februar 2021 | 17,4 DKK |
| 23. februar 2022 | 16,5 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0010068006 |
|
Fondens startdato
|
1. april 1985 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
|
Porteføljemanager
|
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Kvant-strategier |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
OMX - Copenhagen All Share Capped TR index |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
219,02 DKK | 18. august 2022 |
|
Formue
|
455,4 mio. DKK | 17. august 2022 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| -12,06 | - | - | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 14,80 | - | - | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| -0,67 | - | - | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 2,81 | - | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,94 | - | - | - | |