Danske Aktier KL A

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Danske Aktier KL A
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs. Investeringsfilosofien er langsigtet med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Porteføljen vil bestå af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen.
ISIN
DK0010068006
Fordeling
99,65% Aktier, 0,35% Likvider & øvrige
Indre værdi
219,02 DKK 18. august 2022
Rådgivere
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
ÅOP
1,48%

Afkast

Indre værdi
219,02
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
Morningstar™: Denmark Equity
*Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,19 -0,12 -0,01
1 uge -1,01 -0,94 -1,00
1 måned 6,59 6,29 6,19
3 måneder 5,18 3,61 3,96
6 måneder 0,52 -1,36 2,76
År til dato -10,25 -12,28 -8,30
1 år -12,06 -13,02 -9,41
3 år ann. - - -
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 17. august 2022 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
7. marts 2018 39 DKK
20. februar 2019 25 DKK
21. februar 2020 12,5 DKK
23. februar 2021 17,4 DKK
23. februar 2022 16,5 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0010068006
Fondens startdato 1. april 1985
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Hans Kjær - Nykredit Bank A/S
Karsten Trøstrup - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Kvant-strategier
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark OMX - Copenhagen All Share Capped TR index
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 219,02 DKK 18. august 2022
Formue 455,4 mio. DKK 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-12,06 - - -
Volatilitet
14,80 - - -
Sharpe Ratio
-0,67 - - -
Tracking Error
2,81 - - -
Information Ratio
-0,94 - - -