Global Short Dated High Yield DKK R
- Aktier
- 0,14
- Likvider & øvrige
- 8,47
- Obligationer
- 91,39
Morningstar
Ikke ratet+
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Sparinvest SICAV
-
Navn
- Global Short Dated High Yield DKK R
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i kortløbende globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Hovedparten af afdelingens investeringsunivers består af obligationer med en løbetid på et til fem år. Minimum 2/3 af den samlede formue investeres i high yield-virksomhedsobligationer. Afdelingen er global og investeringsuniverset dækker også emerging markets. Obligationerne udvælges med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Minimum 80 % af valutarisikoen bliver afdækket til EUR eller DKK
-
ISIN
- LU2703611298
-
Fordeling
- 0,14% Aktier, 91,39% Obligationer, 8,47% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
? - 909,60 DKK 28. maj 2025
-
Rådgivere
-
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.Cristina Stef - Sparinvest S.A.Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,15 | 0,22 | 0,29 |
| 1 uge | 0,03 | -0,12 | -0,03 |
| 1 måned | 0,37 | 0,86 | 0,85 |
| 3 måneder | 0,00 | -0,49 | 0,20 |
| 6 måneder | 1,73 | 1,00 | 1,73 |
| År til dato | 1,49 | 1,05 | 1,78 |
| 1 år | 5,71 | 5,62 | 6,09 |
| 3 år ann. | - | - | - |
| 5 år ann. | - | - | - |
| 10 år ann. | - | - | - |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
3 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 4 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 70.900 DKK -29.10% | 84.240 DKK -5.55% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 84.980 DKK -15.02% | 89.210 DKK -3.73% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 101.850 DKK 1.85% | 109.530 DKK 3.08% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 125.600 DKK 25.60% | 118.470 DKK 5.81% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|
| 6.13% Burford Capital Finance LLC 2025 | USA | Virksomhedsobligationer | USD | 1,74% |
| 5.75% Carnival Corp 2030 | USA | Virksomhedsobligationer | EUR | 1,54% |
| 4.63% FirstCash Inc 2028 | USA | Virksomhedsobligationer | USD | 1,45% |
| 9.04% KRUK SA 2028 | Polen | Virksomhedsobligationer | EUR | 1,42% |
| 5.00% Endeavour Mining PLC 2026 | Burkina Faso | Virksomhedsobligationer | USD | 1,29% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2024
|
0,91% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 27. maj 2025
|
0,00% |
|
Transaktionsomk.
|
0,01% |
|
Management fee
|
0,62% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
0,91% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
0,91% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
3,00% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
2,00% |
Fakta og downloads
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
LU2703611298 |
|
Fondens startdato
|
15. november 2023 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Luxembourg |
|
Administrationsselskab
|
Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Porteføljemanager
|
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Cristina Stef - Sparinvest S.A.
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Value Bonds |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
909,60 DKK | 28. maj 2025 |
|
Formue
|
28,0 mio. DKK | 28.05.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 5,71 | - | - | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 1,49 | - | - | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 1,91 | - | - | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,86 | - | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,12 | - | - | - | |