Global Short Dated High Yield EUR I

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
Global Short Dated High Yield EUR I
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i kortløbende globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Hovedparten af afdelingens investeringsunivers består af obligationer med en løbetid på et til fem år. Minimum 2/3 af den samlede formue investeres i high yield-virksomhedsobligationer. Afdelingen er global og investeringsuniverset dækker også emerging markets. Obligationerne udvælges med udgangspunkt i Sparinvests value-strategi, hvor der fokuseres på selskabernes forretningsmodel og balance samt evnen til at servicere den udestående gæld. Minimum 80 % af valutarisikoen bliver afdækket til EUR eller DKK
ISIN
LU1599094098
Fordeling
1,09% Aktier, 96,87% Obligationer, 2,04% Likvider & øvrige
Indre værdi
102,81 EUR (17. august 2022)
Rådgivere
Team Managed - Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
102,81
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
*Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,26 -0,33 -0,37
1 uge 0,38 0,26 0,08
1 måned 3,79 4,82 4,02
3 måneder -1,54 0,08 -0,53
6 måneder -5,58 -5,82 -6,46
År til dato -7,30 -9,16 -9,00
1 år -7,18 -9,13 -10,54
3 år ann. 0,00 -0,58 -1,36
5 år ann. 0,62 0,00 -0,16
10 år ann. - - -

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 26. januar 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) LU1599094098
Fondens startdato 16. juni 2017
Stykstørrelse 100,00 EUR
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta EUR
Domicil Luxembourg
Administrationsselskab Sparinvest S.A.
Depotbank Banque Et Caisse D'epargne De L'etat
Porteføljemanager
Team Managed - Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Value Bonds
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark ICE BofAML 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 102,81 EUR (17. august 2022)
Formue 34,8 mio. EUR 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-7,18 0,00 0,62 -
Volatilitet
6,57 9,14 7,20 -
Sharpe Ratio
-1,05 0,09 0,20 -
Tracking Error
2,06 2,18 1,77 -
Information Ratio
1,66 0,60 0,41 -