Minimum DKK LPI
- Aktier
- 18,67
- Obligationer
- 83,85
- Likvider & øvrige
- -2,52
Morningstar
Ikke ratet{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
-
Forening
- Sparinvest SICAV
-
Navn
- Minimum DKK LPI
-
Investerings-strategi
- Fonden investerer mindst 2/3 af sine samlede nettoaktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer og mindre end 1/3 af sine samlede nettoaktiver i aktier og/eller aktiebaserede værdipapirer, som alle noteres på en fondsbørs eller et reguleret marked i udviklede markeder / industrilande. Fonden investerer størstedelen af sine samlede nettoaktiver i investment grade, statsobligationer, danske dækkede obligationer og i begrænset omfang ratede erhvervsobligationer (investment grade-obligationer eller højtforrentede obligationer) og/eller erhvervsobligationer uden rating. Obligationer, som er investment grade, vurderes til Baa3/BBB- eller højere.
-
ISIN
- LU1438961705
-
Fordeling
- 18,67% Aktier, 83,85% Obligationer, -2,52% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 848,1 DKK (17. juni 2025)
-
Rådgivere
-
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
848,10
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: BM - Mix Minimum
Morningstar™: EUR Cautious Allocation - Global
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: BM - Mix Minimum
**2025: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1 uge | -0,36 | -0,40 | -0,26 |
| 1 måned | -0,16 | 0,02 | -0,28 |
| 3 måneder | 0,65 | 0,91 | 1,22 |
| 6 måneder | -0,14 | -0,31 | 0,03 |
| År til dato | 0,26 | 0,40 | 0,35 |
| 1 år | 4,07 | 3,40 | 4,60 |
| 3 år ann. | 4,57 | 3,70 | 4,37 |
| 5 år ann. | 2,05 | 1,61 | 1,95 |
| 10 år ann. | - | - | - |
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
HØJ
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Sidste opdatering: 17. juni 2025
*Benchmark: BM - Mix Minimum
Sidste opdatering: 17. juni 2025
*Benchmark: BM - Mix Minimum
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2024
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. juni 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
LU1438961705 |
|
Fondens startdato
|
16. august 2016 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Akkumulerende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Luxembourg |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Porteføljemanager
|
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Asset Allocation |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Blandede |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
BM - Mix Minimum |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
848,10 DKK | (17. juni 2025) |
|
Formue
|
796,8 mio. DKK | 17.06.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 4,07 | 4,57 | 2,05 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 3,59 | 4,25 | 4,07 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,33 | 0,26 | 0,05 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,27 | 1,37 | 1,15 | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,47 | 0,14 | 0,04 | - | |
Porteføljemanager
