Securus DKK R

Obligationer
71,58
Likvider & øvrige
1,62
Aktier
26,8

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Forening
Sparinvest SICAV
Navn
Securus DKK R
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og alternative investeringer i form af eksempelvis infrastruktur og private equity. Andelen af aktier vil udgøre ca. 20-30 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Sammensætningen sker ud fra en målsætning om at levere den bedst mulige balance mellem forventet afkast og risiko. Størstedelen af valutarisikoen i obligationsandelen afdækkes, men afdækkes ikke i aktieandelen.
ISIN
LU0686498972
Fordeling
26,8% Aktier, 71,58% Obligationer, 1,62% Likvider & øvrige
Indre værdi
1301,32 DKK 16. maj 2025
Rådgivere
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
1.301,32
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: BM - Mix Low
Morningstar™: EUR Cautious Allocation - Global
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,74 0,23 0,64
1 uge 0,84 0,38 0,79
1 måned 3,39 2,74 2,74
3 måneder -1,75 -1,55 -1,33
6 måneder -0,66 -0,10 -0,15
År til dato -0,61 -0,19 -0,50
1 år 3,68 3,32 5,68
3 år ann. 3,46 2,41 4,07
5 år ann. 3,16 1,96 3,43
10 år ann. 1,38 0,77 2,49
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 12. maj 2025
*Benchmark: BM - Mix Low
Sidste opdatering: 12. maj 2025
*Benchmark: BM - Mix Low

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.03.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. december 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 12. maj 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) LU0686498972
Fondens startdato 14. oktober 2011
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Luxembourg
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde -
Benchmark BM - Mix Low
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 1.301,32 DKK 16. maj 2025
Formue 192,3 mio. DKK 12.05.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
3,68 3,46 3,16 1,38
Volatilitet
5,80 5,57 5,02 5,45
Sharpe Ratio
0,15 0,20 0,34 0,08
Tracking Error
1,63 1,40 1,25 1,15
Information Ratio
-1,11 -0,53 -0,29 -0,99

Porteføljemanager

Mads Deth Hesselholdt

Underdirektør