Mix Mellem Risiko AKK KL KW

Likvider & øvrige
0,88
Alternativer
2,27
Obligationer
52,7
Aktier
44,15

Morningstar

Ikke ratet

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Forening
Værdipapirfonden Lokalinvest
Navn
Mix Mellem Risiko AKK KL KW
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og alternative investeringer i form af eksempelvis infrastruktur og private equity. Andelen af aktier vil udgøre ca. 40-50 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med en medium risikovillighed. Sammensætningen sker ud fra en målsætning om at levere den bedst mulige balance mellem forventet afkast og risiko. Størstedelen af valutarisikoen i obligationsandelen afdækkes, men afdækkes ikke i aktieandelen.
ISIN
DK0063858188
Fordeling
44,15% Aktier, 52,7% Obligationer, 0,88% Likvider & øvrige, 2,27% Alternativer
Indre værdi
101,79 DKK 11. november 2025
Rådgivere

Afkast

Indre værdi
101,79
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark:
Morningstar™: EUR Moderate Allocation - Global
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,12 - 0,00
1 uge -0,83 - 0,00
1 måned 0,38 - 0,00
3 måneder 2,90 - 0,00
6 måneder 5,32 - 0,00
År til dato 2,28 - 0,00
1 år 2,54 - 0,00
3 år ann. 7,23 - 0,00
5 år ann. 5,04 - 0,00
10 år ann. - - -
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 7. november 2025
*Benchmark:
Sidste opdatering: 7. november 2025
*Benchmark:
Sidste opdatering: 7. november 2025
Sidste opdatering: 7. november 2025
*Benchmark:

Beholdning

Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 25. september 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 7. november 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 25. september 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Central information
Bæredygtighedsrelateret information
Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0063858188
Fondens startdato 1. oktober 2025
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttetype Akkumulerende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Asset Allocation
Omsætningshastighed -
Type Blandede
Investeringsområde -
Benchmark -
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 101,79 DKK 11. november 2025
Formue 21,3 mio. DKK 10.11.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
2,54 7,23 5,04 -
Volatilitet
8,93 6,57 7,13 -
Sharpe Ratio
0,06 0,69 0,57 -
Tracking Error
8,93 6,57 7,13 -
Information Ratio
0,32 1,14 0,81 -

Porteføljemanager

Der er ingen manager for denne fond.