Created with Highcharts 5.0.14
Aktier
98,22
Likvider & øvrige
1,78

Morningstar

*

+

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Forening
Investeringsforeningen Sparinvest
Navn
Ansvarlige Value Aktier KL W
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i aktier globalt. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
ISIN
DK0061551462
Fordeling
98,22% Aktier, 1,78% Likvider & øvrige
Indre værdi ?
111,93 DKK 17. juni 2025
Rådgivere
David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
111,93
Afkast
-0,96%
Benchmark: MSCI ACWI
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,67 0,00 0,46
1 uge -1,03 -0,86 -1,16
1 måned -1,55 -1,07 -1,80
3 måneder -1,09 -0,21 1,21
6 måneder -2,12 -0,77 -5,47
År til dato -0,96 0,38 -3,92
1 år 8,87 6,42 5,32
3 år ann. 9,14 9,70 13,49
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

  • Eksempel på investering

    100.000 DKK

Historisk performance

Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.

Created with Highcharts 5.0.14Ansvarlige Value Aktier KL WBenchmark20202021202220232024-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %

Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 4 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

ScenarierVed exit efter 1 årVed exit efter 5 år
StressHvad du kan få tilbage
Gennemsnitligt afkast hvert år
63.070 DKK
-36.93%
38.420 DKK
-17.41%
UfordelagtigtHvad du kan få tilbage
Gennemsnitligt afkast hvert år
81.290 DKK
-18.71%
94.000 DKK
-1.23%
ModeratHvad du kan få tilbage
Gennemsnitligt afkast hvert år
110.530 DKK
10.53%
164.410 DKK
10.46%
FordelagtigtHvad du kan få tilbage
Gennemsnitligt afkast hvert år
159.640 DKK
59.64%
197.340 DKK
14.56%

Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Created with Highcharts 5.0.14Ansvarlige Value Aktier KL WBenchmarkAktierLikvider & øvrige0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 %55 %60 %65 %70 %75 %80 %85 %90 %95 %100 %
Sidste opdatering: 16. juni 2025
*Benchmark: MSCI ACWI
Created with Highcharts 5.0.14Ansvarlige Value Aktier KL WBenchmarkFinansITSundhedsplejeForbrugsgoderKonsumentvarerIndustriKommunikationMaterialerLikvider & øvrigeEjendommeForsyningEnergi0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %
Sidste opdatering: 16. juni 2025
*Benchmark: MSCI ACWI
Created with Highcharts 5.0.14Ansvarlige Value Aktier KL WUSAJapanFrankrigStorbritannienKinaTysklandSydkoreaFinlandHollandAndet0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 %55 %
Sidste opdatering: 16. juni 2025

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
Citigroup Inc USA Finans USD 3,09%
Travelers Cos Inc/The USA Finans USD 2,97%
Kroger Co/The USA Konsumentvarer USD 2,60%
AT&T Inc USA Kommunikation USD 2,59%
Kraft Heinz Co/The USA Konsumentvarer USD 2,31%
Senest opdateret: 30.04.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 10. april 2025 0,00%
ÅOP - Sidste opdatering: 16. juni 2025 ? } 0,00%
Indirekte handelsomkostninger 0,00%
Transaktionsomk. ? 0,04%
Management fee 0,91%
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024 1,36%
Forventede adm. omkostninger 1,31%
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg 0,21%
Maks. Indløsningsfradrag 0,18%

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte pr. bevis
23. februar 2022 0,5 DKK
9. februar 2023 2,4 DKK
2. februar 2024 2,3 DKK
5. februar 2025 9,3 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0061551462
Fondens startdato 17. juni 2021
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Value
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI ACWI
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 111,93 DKK 17. juni 2025
Formue 2.299,2 mio. DKK 16.06.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
8,87 9,14 - -
Volatilitet
19,31 16,03 - -
Sharpe Ratio
0,43 0,30 - -
Tracking Error
6,09 6,75 - -
Information Ratio
0,66 -0,65 - -