Ansvarlige Value Aktier KL W
- Aktier
- 98,22
- Likvider & øvrige
- 1,78
Morningstar
+
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- Ansvarlige Value Aktier KL W
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i aktier globalt. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.
-
ISIN
- DK0061551462
-
Fordeling
- 98,22% Aktier, 1,78% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
? - 111,93 DKK 17. juni 2025
-
Rådgivere
-
David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,67 | 0,00 | 0,46 |
| 1 uge | -1,03 | -0,86 | -1,16 |
| 1 måned | -1,55 | -1,07 | -1,80 |
| 3 måneder | -1,09 | -0,21 | 1,21 |
| 6 måneder | -2,12 | -0,77 | -5,47 |
| År til dato | -0,96 | 0,38 | -3,92 |
| 1 år | 8,87 | 6,42 | 5,32 |
| 3 år ann. | 9,14 | 9,70 | 13,49 |
| 5 år ann. | - | - | - |
| 10 år ann. | - | - | - |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
5 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 4 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 5 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 63.070 DKK -36.93% | 38.420 DKK -17.41% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 81.290 DKK -18.71% | 94.000 DKK -1.23% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 110.530 DKK 10.53% | 164.410 DKK 10.46% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 159.640 DKK 59.64% | 197.340 DKK 14.56% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fonden har tidligere være Svanemærket .
Læs, hvorfor vi i Sparinvest har valgt at træde ud af Svanemærket
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | USA | Finans | USD | 3,09% |
| Travelers Cos Inc/The | USA | Finans | USD | 2,97% |
| Kroger Co/The | USA | Konsumentvarer | USD | 2,60% |
| AT&T Inc | USA | Kommunikation | USD | 2,59% |
| Kraft Heinz Co/The | USA | Konsumentvarer | USD | 2,31% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 10. april 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 16. juni 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,00% |
|
Transaktionsomk.
|
0,04% |
|
Management fee
|
0,91% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
1,36% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
1,31% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,21% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,18% |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 23. februar 2022 | 0,5 DKK |
| 9. februar 2023 | 2,4 DKK |
| 2. februar 2024 | 2,3 DKK |
| 5. februar 2025 | 9,3 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0061551462 |
|
Fondens startdato
|
17. juni 2021 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nej |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
David Orr - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Mark Feasey - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Per Kronborg Jensen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Value |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Aktie |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI ACWI |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
111,93 DKK | 17. juni 2025 |
|
Formue
|
2.299,2 mio. DKK | 16.06.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 8,87 | 9,14 | - | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 19,31 | 16,03 | - | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,43 | 0,30 | - | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 6,09 | 6,75 | - | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| 0,66 | -0,65 | - | - | |