Mix Minimum Risiko KL KW
- Alternativer
- 3,23
- Obligationer
- 80,95
- Aktier
- 14,46
- Likvider & øvrige
- 1,36
Morningstar
Ikke ratet+ 2,04%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- Mix Minimum Risiko KL KW
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer og alternative investeringer i form af eksempelvis infrastruktur og private equity. Andelen af aktier vil udgøre ca. 10-20 pct. af porteføljen og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Sammensætningen sker ud fra en målsætning om at levere den bedst mulige balance mellem forventet afkast og risiko. Størstedelen af valutarisikoen i obligationsandelen afdækkes, men afdækkes ikke i aktieandelen.
-
ISIN
- DK0061550498
-
Fordeling
- 14,46% Aktier, 80,95% Obligationer, 1,36% Likvider & øvrige, 3,23% Alternativer
-
Indre værdi
? - 98,67 DKK 28. maj 2025
-
Rådgivere
-
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,37 | - | 0,35 |
| 1 uge | -0,04 | - | -0,02 |
| 1 måned | 1,38 | - | 1,09 |
| 3 måneder | -0,61 | - | 0,02 |
| 6 måneder | 0,31 | - | 0,51 |
| År til dato | 0,47 | - | 0,43 |
| 1 år | 4,81 | - | 5,70 |
| 3 år ann. | 3,45 | - | 3,11 |
| 5 år ann. | 2,04 | - | 2,22 |
| 10 år ann. | - | - | - |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
3 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 4 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 89.060 DKK -10.94% | 87.690 DKK -4.28% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 89.060 DKK -10.94% | 90.410 DKK -3.31% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 101.990 DKK 1.99% | 105.570 DKK 1.82% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 112.000 DKK 12.00% | 112.310 DKK 3.95% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Valuta | Vægt % |
|---|---|---|---|
| 5.00% Nykredit Realkredit AS 2056 | Danmark | DKK | 2,20% |
| 1.00% Realkredit Danmark A/S 2027 | Danmark | DKK | 1,99% |
| 5.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 | Danmark | DKK | 1,91% |
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | Danmark | DKK | 1,76% |
| Alternative Investments | USA | USD | 1,69% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 27. maj 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,00% |
|
Transaktionsomk.
|
0,02% |
|
Management fee
|
0,08% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
0,60% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
0,60% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,16% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,14% |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 23. februar 2022 | 3,4 DKK |
| 9. februar 2023 | 0 DKK |
| 2. februar 2024 | 0 DKK |
| 5. februar 2025 | 2,6 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0061550498 |
|
Fondens startdato
|
23. juni 2021 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nej |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Mads Deth Hesselholdt - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Asset Allocation |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Blandede |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
BM - Mix DK Minimum Risiko |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
98,67 DKK | 28. maj 2025 |
|
Formue
|
417,9 mio. DKK | 27.05.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 4,81 | 3,45 | 2,04 | - | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,65 | 4,80 | 4,26 | - | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,75 | 0,25 | 0,20 | - | |
|
Tracking Error
|
||||
| 1,31 | 1,49 | 1,24 | - | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,64 | 0,18 | -0,04 | - | |