INDEX Mellem Risiko KL
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Navn
- INDEX Mellem Risiko KL
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger – enten i form af danske indeksbaserede afdelinger eller som Exchange Traded Funds (ETF’er), hvor formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks. Investorer i afdelingen får adgang til en bred portefølje af obligations- og aktiebaserede afdelinger med en fordeling på 50 % aktier og 50 % obligationer. Afdelingen kan derudover vælge at investere op til 10% af sin formue i alternativer som fx vedvarende energi, fibernetværk, vandforsyning, hospitaler og ikke-børsnoterede virksomheder. Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.
-
ISIN
- DK0060748630
-
Fordeling
- 51,96% Aktier, 46,6% Obligationer, 1,44% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 109,62 DKK 18. august 2022
-
Rådgivere
-
Team Managed - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
-
ÅOP
- 0,66%
Afkast
Indre værdi
109,62
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark:
Morningstar™: EUR Moderate Allocation - Global
*Benchmark:
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
---|---|---|---|
1 dag | -0,66 | -0,07 | - |
1 uge | 0,53 | 1,07 | - |
1 måned | 4,50 | 4,55 | - |
3 måneder | 2,01 | 1,54 | - |
6 måneder | -2,23 | -2,91 | - |
År til dato | -6,85 | -7,10 | - |
1 år | -5,05 | -5,64 | - |
3 år ann. | 3,72 | 2,58 | - |
5 år ann. | - | - | - |
10 år ann. | - | - | - |
Fordeling
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark:
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark:
Sidste opdatering: 17. august 2022
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark:
Beholdning
Der er ingen beholdningsinformationer for denne fond.
Omkostninger
Omkostninger | |
---|---|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 31. maj 2021
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
ÅOP
- Sidste opdatering: 17. august 2022
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Handelsomkostninger | |
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
Dato | Udbytte pr. bevis |
---|---|
20. februar 2019 | 1,8 DKK |
21. februar 2020 | 4,8 DKK |
23. februar 2021 | 4,1 DKK |
23. februar 2022 | 0,8 DKK |
Stamdata | |
---|---|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060748630 |
Fondens startdato
|
15. november 2017 |
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
Udbyttetype
|
Udloddende |
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
Domicil
|
Danmark |
Administrationsselskab
|
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. |
Depotbank
|
Nykredit Bank / Bank of New York |
Porteføljemanager
|
Team Managed - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
|
Profil | |
---|---|
Investeringsprofil
|
Passiv |
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
Omsætningshastighed
|
- |
Type
|
Blandede |
Investeringsområde
|
- |
Benchmark
|
- |
Active share
|
- |
Dagens tal | Opdateret | |
---|---|---|
Indre værdi
|
109,62 DKK | 18. august 2022 |
Formue
|
428,0 mio. DKK | 17. august 2022 |
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
-5,05 | 3,72 | - | - | |
Volatilitet
|
||||
10,26 | 14,72 | - | - | |
Sharpe Ratio
|
||||
-0,46 | 0,31 | - | - | |
Tracking Error
|
||||
- | - | - | - | |
Information Ratio
|
||||
- | - | - | - |