Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A

Likvider & øvrige
0
Obligationer
100

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Forening
Investeringsforeningen Sparinvest
Navn
Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Afdelingens investeringer udvælges med henblik på at skabe et risiko-justeret afkast, som er på niveau med eller bedre end afdelingens benchmark. Med udgangspunkt i kredit- og selskabsanalyse identificeres og udvælges obligationer med et attraktivt forhold mellem kreditpræmie og det udstedende selskabs finansielle og forretningsmæssige risiko. Afdelingen har mulighed for at afdække kredit- og renterisiko ved brug af finansielle instrumenter. Afdelingen investerer i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til danske kroner.
ISIN
DK0060444255
Fordeling
100% Obligationer, 0% Likvider & øvrige
Indre værdi
100,86 DKK 6. juni 2025
Rådgivere
Rasmus Gutknecht - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
100,86
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (DKK)
Morningstar™: EUR Corporate Bond
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,07 0,00 0,08
1 uge 0,29 0,24 0,30
1 måned 0,79 0,65 0,75
3 måneder 0,59 0,58 0,85
6 måneder 0,53 0,76 0,93
År til dato 1,27 1,42 1,61
1 år 5,31 5,74 6,23
3 år ann. 3,38 2,88 3,93
5 år ann. 1,32 0,53 2,13
10 år ann. 0,95 0,91 1,71
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fonden har tidligere være Svanemærket .

Læs, hvorfor vi i Sparinvest har valgt at træde ud af Svanemærket

Fordeling

Sidste opdatering: 3. juni 2025
*Benchmark: ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (DKK)
Sidste opdatering: 3. juni 2025

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30.04.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 3. juni 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte pr. bevis
23. februar 2021 4,5 DKK
23. februar 2022 0 DKK
9. februar 2023 0 DKK
2. februar 2024 0 DKK
5. februar 2025 2,5 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060444255
Fondens startdato 14. oktober 2012
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (DKK)
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 100,86 DKK 6. juni 2025
Formue 243,8 mio. DKK 03.06.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
5,31 3,38 1,32 0,95
Volatilitet
3,09 4,58 4,22 4,43
Sharpe Ratio
0,77 0,05 -0,12 0,06
Tracking Error
0,38 0,99 1,14 1,68
Information Ratio
-2,42 -0,67 -0,79 -0,49

Porteføljemanager

Rasmus Gutknecht

Chefspecialist

Thomas Frandsen

Seniorspecialist