Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A
- Likvider & øvrige
- -1,8
- Obligationer
- 101,8
Morningstar
+ 1,6%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A
-
Investerings-strategi
- Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer udstedt af børsnoterede og private selskaber. Der investeres i virksomhedsobligationer, som på investeringstidspunktet minimum har en rating på investment grade (Baa3/BBB-). Afdelingens investeringer udvælges med henblik på at skabe et risiko-justeret afkast, som er på niveau med eller bedre end afdelingens benchmark. Med udgangspunkt i kredit- og selskabsanalyse identificeres og udvælges obligationer med et attraktivt forhold mellem kreditpræmie og det udstedende selskabs finansielle og forretningsmæssige risiko. Afdelingen har mulighed for at afdække kredit- og renterisiko ved brug af finansielle instrumenter. Afdelingen investerer i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Størstedelen af valutarisikoen bliver afdækket til danske kroner.
-
ISIN
- DK0060444255
-
Fordeling
- 101,8% Obligationer, -1,8% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
? - 100,45 DKK 16. maj 2025
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.Thomas Frandsen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -0,21 | -0,20 | -0,21 |
| 1 uge | -0,11 | -0,08 | -0,09 |
| 1 måned | 0,59 | 0,73 | 0,52 |
| 3 måneder | -0,08 | 0,16 | 0,26 |
| 6 måneder | 0,65 | 1,01 | 1,02 |
| År til dato | 0,37 | 0,65 | 0,71 |
| 1 år | 4,21 | 4,89 | 5,28 |
| 3 år ann. | 2,79 | 2,24 | 3,68 |
| 5 år ann. | 1,60 | 0,63 | 2,49 |
| 10 år ann. | 0,80 | 0,76 | 1,54 |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
3 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 4 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 86.960 DKK -13.04% | 88.420 DKK -4.02% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 86.960 DKK -13.04% | 88.420 DKK -4.02% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 101.680 DKK 1.68% | 103.650 DKK 1.20% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 113.890 DKK 13.89% | 113.210 DKK 4.22% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fonden har tidligere være Svanemærket .
Læs, hvorfor vi i Sparinvest har valgt at træde ud af Svanemærket
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|
| 4.38% Danica Pension Livsforsikrings AB 2045 | Danmark | Virksomhedsobligationer | EUR | 2,03% |
| 2.95% DLR Kredit A/S 2025 | Danmark | Virksomhedsobligationer | DKK | 1,66% |
| 3.48% Bank of America Corp 2034 | USA | Virksomhedsobligationer | EUR | 1,20% |
| 3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031 | Finland | Virksomhedsobligationer | EUR | 1,08% |
| 3.15% AT&T Inc 2030 | USA | Virksomhedsobligationer | EUR | 1,03% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 12. maj 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,00% |
|
Transaktionsomk.
|
0,00% |
|
Management fee
|
0,43% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2024
|
0,93% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
0,93% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,41% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,41% |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 23. februar 2021 | 4,5 DKK |
| 23. februar 2022 | 0 DKK |
| 9. februar 2023 | 0 DKK |
| 2. februar 2024 | 0 DKK |
| 5. februar 2025 | 2,5 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0060444255 |
|
Fondens startdato
|
14. oktober 2012 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Thomas Frandsen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
ICE Euro Corporate Paris-Aligned Index (DKK) |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
100,45 DKK | 16. maj 2025 |
|
Formue
|
241,7 mio. DKK | 12.05.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 4,21 | 2,79 | 1,60 | 0,80 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,83 | 4,00 | 3,98 | 3,84 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 0,24 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,26 | 0,78 | 0,88 | 1,58 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -3,39 | -1,08 | -0,99 | -0,43 | |