Bolig
- Likvider & øvrige
- 1,44
- Obligationer
- 98,56
Morningstar
− 0,72%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7-
Forening
- Investeringsforeningen Sparinvest
-
Navn
- Bolig
-
Investerings-strategi
- Afdelingen kan udelukkende benyttes af almene boligorganisationer og investerer i danske obligationer. Den samlede korrigerede varighed er mellem 3 og 6 år. Der investeres hovedsagligt i to former for danske obligationer, nemlig de almindelige realkredit- og statsobligationer samt i såkaldt sjældne obligationer. Disse handles sjældent, men kan ind imellem købes til meget favorable priser. De kan være mindre følsomme over for markedssving og er en stabiliseringsfaktor i perioder med faldende kurser og stigende renter.
-
ISIN
- DK0016059926
-
Fordeling
- 98,56% Obligationer, 1,44% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
? - 97,59 DKK 28. maj 2025
-
Rådgivere
-
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Afkast
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,15 | 0,09 | 0,17 |
| 1 uge | 0,01 | -0,01 | 0,06 |
| 1 måned | -0,05 | -0,14 | 0,02 |
| 3 måneder | 0,31 | 0,04 | 0,57 |
| 6 måneder | 0,61 | 0,23 | 0,67 |
| År til dato | 0,61 | 0,31 | 0,60 |
| 1 år | 4,81 | 4,67 | 5,19 |
| 3 år ann. | 1,58 | 1,69 | 1,31 |
| 5 år ann. | -0,72 | -0,85 | -0,42 |
| 10 år ann. | 0,34 | 0,28 | 0,14 |
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Anbefalet investeringsperiode
3 År
Eksempel på investering
100.000 DKK
Historisk performance
Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.
Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.
Resultatscenarier
Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 4 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.
| Scenarier | Ved exit efter 1 år | Ved exit efter 3 år | |
|---|---|---|---|
| Stress | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 86.850 DKK -13.15% | 83.950 DKK -5.67% |
| Ufordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 86.850 DKK -13.15% | 83.950 DKK -5.67% |
| Moderat | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 100.990 DKK 0.99% | 104.930 DKK 1.62% |
| Fordelagtigt | Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år | 106.720 DKK 6.72% | 111.560 DKK 3.71% |
Hidtidige scenarier er ikke en pålidelig indikator for fremtidige scenarier. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet beregnet.
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fordeling
Beholdning
| Beholdning | Land | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 | Danmark | Realkreditobligationer | DKK | 7,88% |
| 4.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 | Danmark | Realkreditobligationer | DKK | 6,51% |
| 0.00% Denmark Government Bond 2031 | Danmark | Statsobligationer | DKK | 5,97% |
| 2.25% Denmark Government Bond 2033 | Danmark | Statsobligationer | DKK | 5,69% |
| 4.00% Realkredit Danmark A/S 2056 | Danmark | Realkreditobligationer | DKK | 4,81% |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
0,00% |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 27. maj 2025
|
0,00% |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
0,00% |
|
Transaktionsomk.
|
0,01% |
|
Management fee
|
0,13% |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025
|
0,22% |
|
Forventede adm. omkostninger
|
0,22% |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
0,15% |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
0,15% |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 23. februar 2021 | 1,9 DKK |
| 23. februar 2022 | 0 DKK |
| 9. februar 2023 | 0 DKK |
| 2. februar 2024 | 0 DKK |
| 5. februar 2025 | 0 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016059926 |
|
Fondens startdato
|
18. august 2000 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nej |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Aktiv |
|
Investeringskoncept
|
Obligationer |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
50% Nykredit CM Gvt. 4Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
97,59 DKK | 28. maj 2025 |
|
Formue
|
145,2 mio. DKK | 28.05.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 4,81 | 1,58 | -0,72 | 0,34 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 2,05 | 5,13 | 4,49 | 3,50 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 1,11 | -0,13 | -0,44 | 0,00 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,50 | 1,08 | 1,18 | 1,08 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,44 | 0,50 | -0,09 | 0,27 | |