Bolig

Likvider & øvrige
3,12
Obligationer
96,88

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Forening
Investeringsforeningen Sparinvest
Navn
Bolig
Investerings-strategi
Afdelingen kan udelukkende benyttes af almene boligorganisationer og investerer i danske obligationer. Den samlede korrigerede varighed er mellem 3 og 6 år. Der investeres hovedsagligt i to former for danske obligationer, nemlig de almindelige realkredit- og statsobligationer samt i såkaldt sjældne obligationer. Disse handles sjældent, men kan ind imellem købes til meget favorable priser. De kan være mindre følsomme over for markedssving og er en stabiliseringsfaktor i perioder med faldende kurser og stigende renter.
ISIN
DK0016059926
Fordeling
96,88% Obligationer, 3,12% Likvider & øvrige
Indre værdi
98,26 DKK 21. juli 2025
Rådgivere
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S

Afkast

Indre værdi
98,26
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. 4Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y
Morningstar™: DKK Domestic Bond
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag -0,09 -0,11 0,01
1 uge 0,15 0,14 0,10
1 måned 0,22 0,19 0,27
3 måneder 0,82 0,85 0,66
6 måneder 1,36 1,16 1,49
År til dato 1,00 0,79 0,92
1 år 4,03 3,87 4,20
3 år ann. 1,94 2,16 1,72
5 år ann. -0,78 -0,91 -0,44
10 år ann. 0,48 0,45 0,24
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 18. juli 2025
*Benchmark: 50% Nykredit CM Gvt. 4Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y
Sidste opdatering: 18. juli 2025

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31.05.2025

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 18. juli 2025 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
ESG
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte pr. bevis
23. februar 2021 1,9 DKK
23. februar 2022 0 DKK
9. februar 2023 0 DKK
2. februar 2024 0 DKK
5. februar 2025 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0016059926
Fondens startdato 18. august 2000
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Aktiv
Investeringskoncept Obligationer
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 50% Nykredit CM Gvt. 4Y og 25% Nykredit CM Bullet Cov. 3Y og 25% Nykredit CM Callable Mtg. 5Y
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 98,26 DKK 21. juli 2025
Formue 145,8 mio. DKK 18.07.2025
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
4,03 1,94 -0,78 0,48
Volatilitet
2,08 4,29 4,62 3,57
Sharpe Ratio
0,63 -0,27 -0,56 -0,06
Tracking Error
0,41 1,40 1,51 1,32
Information Ratio
-0,47 0,16 -0,23 0,17

Porteføljemanager

Janne Bjerregaard

Chief Portfolio Manager