INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL
- Likvider & øvrige
- 1,1
- Obligationer
- 98,9
Morningstar
{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
-
Forening
- Værdipapirfonden Sparinvest
-
Navn
- INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL
-
Investerings-strategi
- Med Bæredygtige Højrenteobligationer investerer du i højtforrentede primært europæiske obligationer med en kreditvurdering mellem BB+ og B-.
-
ISIN
- DK0016028020
-
Fordeling
- 98,9% Obligationer, 1,1% Likvider & øvrige
-
Indre værdi
- 119,96 DKK 28. august 2025
-
Rådgivere
-
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/SThomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
Afkast
Indre værdi
119,96
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI EUR HY 250M Custom Climate Paris Aligned Corporate Bond Index
Morningstar™: EUR High Yield Bond
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: MSCI EUR HY 250M Custom Climate Paris Aligned Corporate Bond Index
**2025: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
| Tidsperiode | Fond |
Morningstar™ Kategori
|
Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 dag | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 1 uge | -0,10 | -0,11 | -0,09 |
| 1 måned | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
| 3 måneder | 2,16 | 2,06 | 2,24 |
| 6 måneder | 2,13 | 2,05 | 2,02 |
| År til dato | 3,44 | 3,45 | 3,44 |
| 1 år | 6,40 | 6,17 | 6,55 |
| 3 år ann. | 6,94 | 6,58 | 7,23 |
| 5 år ann. | 3,12 | 3,08 | 3,51 |
| 10 år ann. | 2,82 | 2,89 | 3,10 |
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Central information
Historisk performance og resultatscenarier
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
9
HØJESTE
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.
Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Fonden har tidligere være Svanemærket .
Læs, hvorfor vi i Sparinvest har valgt at træde ud af Svanemærket
Fordeling
Sidste opdatering: 27. august 2025
*Benchmark: MSCI EUR HY 250M Custom Climate Paris Aligned Corporate Bond Index
Sidste opdatering: 27. august 2025
Beholdning
| Beholdning | Land | Sektor | Valuta | Vægt % | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} | {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} | {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} | {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} | {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} | {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Omkostninger
| Omkostninger | |
|---|---|
|
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 3. marts 2025
|
{{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
ÅOP
- Sidste opdatering: 27. august 2025
|
{{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Indirekte handelsomkostninger
|
{{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Transaktionsomk.
|
{{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Management fee
|
{{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Seneste adm. omkostninger - pr. 3. marts 2025
|
{{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Forventede adm. omkostninger
|
{{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
| Handelsomkostninger | |
|
Maks. Emissionstillæg
|
{{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
|
Maks. Indløsningsfradrag
|
{{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} |
Fakta og downloads
| Dato | Udbytte pr. bevis |
|---|---|
| 25. januar 2021 | 0,3 DKK |
| 25. januar 2022 | 4,3 DKK |
| 7. februar 2023 | 0 DKK |
| 30. januar 2024 | 0 DKK |
| 5. februar 2025 | 2,4 DKK |
| Stamdata | |
|---|---|
|
Fondskode (ISIN)
|
DK0016028020 |
|
Fondens startdato
|
31. august 1999 |
|
Stykstørrelse
|
100,00 DKK |
|
Børsnoteret
|
Nasdaq Copenhagen |
|
Udbyttetype
|
Udloddende |
|
Udstedelsesvaluta
|
DKK |
|
Domicil
|
Danmark |
|
Administrationsselskab
|
Nykredit Bank A/S |
|
Depotbank
|
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch |
|
Porteføljemanager
|
Rasmus Gutknecht - Nykredit Bank A/S
Thomas Frandsen - Nykredit Bank A/S
|
| Profil | |
|---|---|
|
Investeringsprofil
|
Passiv |
|
Investeringskoncept
|
Indeksinvestering |
|
Omsætningshastighed
|
- |
|
Type
|
Obligationer |
|
Investeringsområde
|
- |
|
Benchmark
|
MSCI EUR HY 250M Custom Climate Paris Aligned Corporate Bond Index |
|
Active share
|
- |
| Dagens tal | Opdateret | |
|---|---|---|
|
Indre værdi
|
119,96 DKK | 28. august 2025 |
|
Formue
|
3.092,6 mio. DKK | 27.08.2025 |
| 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|
|
Gennemsnitligt årligt afkast
|
||||
| 6,40 | 6,94 | 3,12 | 2,82 | |
|
Volatilitet
|
||||
| 1,76 | 5,42 | 5,72 | 6,52 | |
|
Sharpe Ratio
|
||||
| 2,08 | 0,79 | 0,31 | 0,39 | |
|
Tracking Error
|
||||
| 0,26 | 0,38 | 0,43 | 0,96 | |
|
Information Ratio
|
||||
| -0,31 | -0,65 | -0,90 | -0,30 | |
Porteføljemanager
Rasmus Gutknecht