INDEX Japan Value KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Japan Value KL
Investerings-strategi
Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på japanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Japan Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning.
ISIN
DK0010298199
Fordeling
99,7% Aktier, 0,3% Likvider & øvrige
Indre værdi
122,49 DKK 18. august 2022
Rådgivere
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,54%

Afkast

Indre værdi
122,49
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Japan Value
Morningstar™: Japan Large-Cap Equity
*Benchmark: MSCI Japan Value
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,90 0,19 0,91
1 uge 2,62 3,34 2,64
1 måned 5,87 7,64 5,84
3 måneder 4,95 6,34 5,15
6 måneder -0,10 -0,33 0,15
År til dato 5,18 -4,68 5,50
1 år 5,21 -1,41 5,81
3 år ann. 7,49 7,32 8,11
5 år ann. 4,58 5,18 5,17
10 år ann. 6,73 8,42 7,41

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Japan Value
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Japan Value
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 17. august 2022 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
20. februar 2019 0,8 DKK
21. februar 2020 5,6 DKK
23. februar 2021 2 DKK
23. februar 2022 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0010298199
Fondens startdato 18. maj 2001
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI Japan Value
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 122,49 DKK 18. august 2022
Formue 64,5 mio. DKK 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
5,21 7,49 4,58 6,73
Volatilitet
10,16 21,79 18,40 18,01
Sharpe Ratio
0,57 0,35 0,30 0,41
Tracking Error
0,38 0,37 0,36 0,48
Information Ratio
-1,53 -1,60 -1,61 -1,34