INDEX Japan Small Cap KL

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Japan Small Cap KL
Investerings-strategi
Der fokuseres udelukkende på japanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Japan Small Cap. Afdelingen består af de japanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Det medfører, at der ikke vil blive foretaget aktive handlinger med hensyn til at over- eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udviklingen i japanske yen (JPY).
ISIN
DK0010298009
Fordeling
99,43% Aktier, 0,57% Likvider & øvrige
Indre værdi
147,33 DKK 18. august 2022
Rådgivere
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
ÅOP
0,56%

Afkast

Indre værdi
147,33
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: MSCI Japan Small-cap
Morningstar™: Japan Small/Mid-Cap Equity
*Benchmark: MSCI Japan Small-cap
**2022: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,31 0,08 0,27
1 uge 1,92 3,06 2,01
1 måned 7,81 9,25 7,43
3 måneder 7,19 8,36 7,04
6 måneder 0,80 0,61 0,61
År til dato -1,46 -7,69 -1,89
1 år -2,96 -5,27 -2,74
3 år ann. 5,56 5,26 4,42
5 år ann. 3,50 3,68 3,31
10 år ann. 7,99 10,12 8,79

Fordeling

Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Japan Small-cap
Sidste opdatering: 17. august 2022
*Benchmark: MSCI Japan Small-cap
Sidste opdatering: 17. august 2022

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 30-06-2022

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 17. august 2022 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2021 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Central Investorinformation
Faktaark
Dato Udbytte pr. bevis
20. februar 2019 0 DKK
21. februar 2020 0 DKK
23. februar 2021 0 DKK
23. februar 2022 8,1 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0010298009
Fondens startdato 18. maj 2001
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank Nykredit Bank / Bank of New York
Porteføljemanager
Lars Toft Jensen - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Aktie
Investeringsområde -
Benchmark MSCI Japan Small-cap
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 147,33 DKK 18. august 2022
Formue 33,1 mio. DKK 17. august 2022
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-2,96 5,56 3,50 7,99
Volatilitet
14,79 22,89 18,96 18,16
Sharpe Ratio
-0,19 0,28 0,28 0,48
Tracking Error
1,03 1,34 1,46 2,00
Information Ratio
-0,31 0,66 0,01 -0,41