Nyhedsbrevene for 4. kvartal er nu klar, og her kan du læse om udviklingen i en række udvalgte afdelinger de seneste tre måneder.
Læs bl.a. hvorfor value-aktier havde det svært i 2011 her i vores nyhedsbrev for Value Aktier, og bliv opdateret på Sparinvests afdelinger for virksomhedsobligationer her i nyhedsbrevet for Value Bonds.
God læselyst!
Afkast og udbytte for de enkelte afdelinger beregnes hvert år ved årsskiftet, men i forbindelse med forskudsopgørelsen kan det allerede nu være interessant at kende niveauet for, hvor meget udbytte der bliver udbetalt, og fordelingen heraf. Vi har derfor beregnet, hvor meget der pr. 22.12.2011 er optjent i afdelingerne. Dog skal man være opmærksom på, at i de obligationsafdelinger, hvor der benyttes valutaafdækning, kan beløbet ændre sig en del indtil de endelige udbytter beregnes pr. årsskiftet. Dette skyldes skattereglerne om, at gevinst/tab på valutaterminsforretninger skal fratrækkes/tillægges øvrige udbyttepligtige beløb.
Bemærk at tallene er foreløbige og ureviderede. De totale udbytter for 2011 skal godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 27. marts 2012.
Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser kunden har.
De op tjente udbytter pr. 22.12.2011 er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 22.12.2011 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.
| Afdeling | Udbytte i kr. pr. andel pr. 22. dec. 2011 | Kapital- indkomst | Aktie- indkomst | Skattefrit |
| Bolig | 4,25 | 3,36 | 0,00 | 0,89 |
| Cumulus Value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Danske Aktier | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 |
| High Yield Value Bonds Udb. | 10,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 |
| Indeksobligtioner | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klima & Miljø | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korte Obligationer 2010 | 4,75 | 2,27 | 0,00 | 2,48 |
| Korte Obligationer | 3,25 | 3,12 | 0,05 | 0,08 |
| Lange Obligationer 2010 | 12,25 | 2,99 | 0,03 | 9,23 |
| Lange Obligationer | 4,00 | 3,58 | 0,01 | 0,41 |
| Mellemlange Obligationer 2010 | 8,00 | 2,35 | 0,11 | 5,54 |
| Mellemlange Obligatoioner | 3,25 | 3,14 | 0,04 | 0,07 |
| Momentum Aktier | 2,25 | 0,10 | 2,15 | 0,00 |
| Nye Obligationsmarkeder | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta | 4,00 | 3,86 | 0,14 | 0,00 |
| Value Aktier | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
| Value Japan | 27,25 | 0,32 | 26,93 | 0,00 |
| Value Emerging Markets | 42,00 | 0,76 | 41,24 | 0,00 |
| Value Europa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Value USA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afdeling | Udbytte i kr. pr. andel pr. 22. dec. 2011 | Kapital- indkomst | Aktie- indkomst | Skattefrit |
| Value Europa Small Cap | 3,50 | 0,13 | 3,37 | 0,00 |
I skal være opmærksomme på, at der er forskel på afkast og udbytte. Udbyttet er således den del af det samlede afkast, der udbetales. Udbyttet indikerer ikke nødvendigvis, hvordan det samlede afkast for afdelingen har været.
...
Fra den 17. januar og frem til generalforsamlingen den 27. marts 2012 har du mulighed for at købe investeringsbeviser ex-kupon i en række af Sparinvests afdelinger.
At købe et investeringsbevis ex-kupon betyder, at man køber et bevis uden vedhængende udbytte. Det betyder, at man ikke får udbetalt udbytte ved generalforsamlingen den 27. marts 2011. Til gengæld kan du købe beviserne til en lavere kurs, der er reduceret med et beløb svarende til det kontante udbytte, der er foreslået.
Fordelen ved at købe afdelingerne ex-kupon er primært, at man ikke får udbetalt skattepligtigt udbytte kort efter, at man har købt investeringsbeviserne. På grund af skattereglerne er det især en fordel, hvis man investerer frie midler.
Ex-kupon afdelingerne har deres egne fondskoder. Når den ordinære generalforsamling er gennemført og udbyttet er udbetalt i den ”rigtige” afdeling, bliver de to afdelinger lagt sammen. Efter sammenlægningen er investeringerne ikke længere ex-kupon, og man vil fremover modtage udbytte - præcis som de øvrige investorer.
Herunder kan du se en liste over de afdelinger, der fra 17. januar 2012 kan handles ex-kupon.
Afdeling | ISIN kode (moderafdeling) | Afdeling | ISIN kode |
| Sparinvest Korte Obligationer | DK0060105203 | Sparinvest Korte Obligationer Midl Ex udbytte 2011 | DK0060390573 |
| Sparinvest Lange Obligationer | DK0060105393 | Sparinvest Lange Obligationer Midl Ex udbytte 2011 | DK0060390730 |
| Sparinvest Mellemlange Obligationer | DK0060105476 | Sparinvest Mellemlange Obligationer Midl Ex udbytte 2011 | DK0060390813 |
| Sparinvest Value Japan | DK0010237213 | Sparinvest Value Japan Midl Ex udbytte 2011 | DK0060391621 |
| Sparinvest Nye Obligationsmarkeder | DK0016030786 | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Midl Ex udbytte 2011 | DK0060391381 |
| Sparinvest Danske Aktier | DK0010068006 | Sparinvest Danske Aktier Midl Ex udbytte 2011 | DK0060391548 |
| Sparinvest Value Emerging Markets | DK0010304856 | Sparinvest Value Emerging Markets Midl Ex udbytte 2011 | DK0060391704 |
| Sparinvest High Yield Value Bonds Udb | DK0060088607 | Sparinvest High Yield Value Bonds Udb Midl Ex udbytte 2011 | DK0060391118 |
Meddelelse om endelige ex-kupon afdelinger vil blive offentliggjort den 9. januar 2012. Opdaterede prospekter med de nye ex-kupon afdelinger vil kunne findes her på sparinvest.dk fra den 9. januar 2012.
...
